Demonstrativo de Caixa

Visão Geral

O relatório cash_account_demonstrative é um extrato diário das movimentações e saldos das contas bancárias do fundo ao fim do dia. Ele é gerado uma vez por dia, após o encerramento do ciclo financeiro, e apresenta os saldos de abertura (D-1) e encerramento (D0) de cada conta, além de todas as transações ocorridas ao longo do dia. Gestores e administradores utilizam este relatório para conferir a posição de caixa e conciliar as movimentações financeiras do fundo.

O relatório pode ser gerado em modo de fundo único ou em modo multi-fundo. No modo multi-fundo, cada classe de fundo é apresentada em uma aba separada dentro da mesma planilha.

Estrutura do Arquivo

Atributo	Valor
Formato	XLSX
Nomenclatura	{nome_resumido_fundo}_cash_account_demonstrative_{YYYY-MM-DD}.xlsx

Conteúdo da Planilha

Cada aba da planilha (uma por fundo) contém as seguintes seções:

Cabeçalho do Fundo

Apresentado no topo da aba, com as informações de identificação da classe de fundo:

Campo	Descrição
Data de referência	Data de referência do relatório no formato YYYY-MM-DD.
Nome da classe de fundo	Nome completo da classe de fundo.
CNPJ da classe de fundo	CNPJ da classe de fundo.
Nome da gestora	Nome da gestora responsável pelo fundo.
CNPJ da gestora	CNPJ da gestora responsável pelo fundo.

Extrato por Conta Bancária

Para cada conta bancária do fundo, é exibida uma tabela com as seguintes colunas:

Coluna	Tipo	Formato / Exemplo	Descrição
Data de referência	data	2024-01-15	Data de referência do relatório.
Banco	string	"329 - QI SCD"	Código e nome da instituição financeira no formato {código} - {nome}.
Agência/Conta	string	"0001/12345-6"	Número da agência e conta no formato {agência}/{conta}-{dígito}.
Descrição	string	"Liquidação de ativo"	Descrição da movimentação conforme o grupo de conciliação da transação.
Valor (R$)	número	10000.00	Valor da movimentação em reais. Valores negativos indicam saída de caixa.

Cada tabela de conta exibe ainda duas linhas de resumo:

Linha	Descrição
Saldo D-1	Saldo da conta ao início do dia (encerramento do dia anterior).
Saldo D0	Saldo da conta ao encerramento do dia de referência.
Total	Soma de todas as movimentações do dia para a conta.