基金费用

基金费用是指支付给服务提供方的款项（审计、托管、顾问、分销等），以及由 QI Tech 自行计算的费用（管理费、投资管理费、业绩报酬）。QI Tech 从基金账户中对每笔费用进行计提、合并和支付。

管理人使用 manager-api 主机；与基金关联的顾问使用 consultant-api，差异见下文“顾问”。

操作步骤

1. 供应商。 登记收取款项的服务提供方，并等待 QI Tech 批准。
2. 合同。 将基金与供应商关联，从创建到签署。
3. 费用。 录入费用，提交审核，并通过查询跟踪。
4. 发票。 发送发票和付款信息，用于费用的合并和付款。

步骤 1 和 2 仅适用于需要合同的费用类型；其他类型从步骤 3 开始。各类型、每种类型的要求和付款方式见下一页“费用类型”。

顾问

顾问在 consultant-api 主机上，对其有有效关联的基金使用相同的调用，权限由管理人在门户中按基金授予。每个调用所需的权限标明在其页面的“适用范围”中；没有该权限时，响应为 401（CIT000018）。

• 路径中不含基金的调用。 费用类型、合并分析列表，以及所有基金的合同列表和汇总，只需要有效集成；各基金的权限作用于返回结果。
• 仅限管理人。 对顾问的费用、发票和合同作出决定；所有基金的费用列表；费用文件的列表和下载；以及解约申请。
• 可见的费用。 顾问在费用列表中只能看到由各方录入的费用（expense_contract、expense、reimbursement 和 rebate_fee）。QI Tech 计算的费用出现在合并分析列表中；顾问可以按 key 查询这些费用并提交其发票，该发票同样需经过管理人决定。
• 页面中的“管理人”。 页面中提到“管理人”作为录入、提交或拥有某条记录的一方时，对于顾问自己创建的记录同样适用于顾问。只有录入费用的一方才能提交、取消费用和附加文件。

错误

认证、权限和主机相关的错误：参见 API 错误。费用相关的错误以 EXP 为前缀，列在各调用的页面中。