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Despesas do fundo

Despesas do fundo são os pagamentos a prestadores de serviço (auditoria, custódia, consultoria, distribuição, entre outros) e as taxas calculadas pela própria QI Tech (administração, gestão, performance). A QI Tech provisiona, consolida e paga cada despesa com a conta do fundo.

A gestora usa o host manager-api; a consultoria vinculada ao fundo, o consultant-api, com as diferenças descritas em Consultoria, abaixo.

Passo a passo​

  1. Fornecedor. Cadastre o prestador de serviço que recebe o pagamento e aguarde a aprovação da QI Tech.
  2. Contrato. Ligue o fundo ao fornecedor, da criação à assinatura.
  3. Despesa. Lance a despesa, envie-a para análise e acompanhe-a pela consulta.
  4. Nota fiscal. Envie a nota fiscal e os dados de pagamento para a consolidação e o pagamento da despesa.

As etapas 1 e 2 só valem nos tipos de despesa com contrato; nos demais, comece pela etapa 3. Os tipos, o que cada um exige e os meios de pagamento estão em Tipos de despesa, a próxima página.

Consultoria​

A consultoria usa as mesmas chamadas, pelo host consultant-api, nos fundos em que tem vínculo ativo, com as permissões que a gestora dá por fundo no portal. A permissão de cada chamada está no bloco "Disponível em" da página dela; sem ela, a resposta é 401 (CIT000018).

  • Chamadas sem fundo no caminho. Tipos de despesa, lista de análises de consolidação e lista e resumo de contratos de todos os fundos exigem só a integração ativa; a permissão de cada fundo é aplicada no resultado.
  • Só da gestora. A decisão sobre despesas, notas fiscais e contratos da consultoria; a lista de despesas de todos os fundos; a lista e o download dos documentos da despesa; e o pedido de distrato.
  • Despesas visíveis. Na lista de despesas, a consultoria vê só as lançadas por agentes (expense_contract, expense, reimbursement e rebate_fee). As calculadas pela QI Tech aparecem na lista de análises de consolidação; a consultoria as consulta pela chave e pode enviar a nota fiscal delas, que também passa pela decisão da gestora.
  • "Gestora" nas páginas. Onde uma página diz "gestora" sobre quem lançou, enviou ou é dona de um registro, vale também para a consultoria nos registros que ela criou. Só quem lançou a despesa a envia, cancela e anexa documentos.

Erros​

Erros de autenticação, permissão e host: veja Erros da API. Os erros das despesas têm prefixo EXP e estão na página de cada chamada.