Relatórios DTVM
Os relatórios DTVM fornecem uma visão detalhada das operações e posições financeiras dos fundos de investimento administrados pela QI CTVM. Eles são destinados a gestores e analistas que precisam acompanhar a composição da carteira, as aquisições e liquidações de ativos, e a movimentação de caixa do fundo em cada data de referência.
Exemplos de relatórios
Baixe exemplos de todos os relatórios disponíveis: example_reports.zip
Entrega via SFTP
Os relatórios são disponibilizados diariamente via SFTP (Secure File Transfer Protocol). Para instruções de conexão, credenciais e exemplos de código para download, consulte a documentação de integração SFTP.
Relatórios disponíveis
| Relatório | Descrição | Modelo | Formato do arquivo |
|---|---|---|---|
| Composição de Carteira de Ativos | Posição completa de todos os ativos que compõem o estoque do fundo em uma data de referência. | assets_wallet_composition | CSV |
| Aquisição de Direitos Creditórios | Operações de crédito adquiridas em um dia, com visão consolidada por ativo e detalhamento por parcela. | credit_rights_acquisition_assets | CSV |
| Conciliação de Direitos Creditórios | Operações de crédito liquidadas em um dia, com visão consolidada por evento de pagamento e detalhamento por parcela. | credit_rights_conciliation_assets | CSV |
| Aquisição de Direitos Creditórios Descontados | Direitos creditórios descontados (ex: duplicatas) adquiridos em um dia. | discounted_credit_rights_acquisition_assets | CSV |
| Conciliação de Direitos Creditórios Descontados | Direitos creditórios descontados liquidados em um dia, com detalhes dos eventos de pagamento. | discounted_credit_rights_conciliation_assets | CSV |
| Demonstrativo de Caixa | Extrato diário das movimentações e saldos das contas bancárias do fundo. | cash_account_demonstrative | XLSX |
| Composição da Carteira | Composição da carteira ao fim do dia. | wallet_composition | XLSX |
| Cotas MEC | Composição de cotas MEC da carteira ao fim do dia. | quota_mec | CSV |
| XML 5 por Composição | Relatório XML tipo 5 gerado a partir da composição da carteira. | xml_5_by_composition | XML |
| XML 401 por Composição | Relatório XML tipo 401 gerado a partir da composição da carteira. | xml_401_by_composition | XML |
| Relatório de Balanço | Saldo e balanço consolidado do fundo na data de referência. | balance_report | CSV |