Relatórios DTVM

Os relatórios DTVM fornecem uma visão detalhada das operações e posições financeiras dos fundos de investimento administrados pela QI CTVM. Eles são destinados a gestores e analistas que precisam acompanhar a composição da carteira, as aquisições e liquidações de ativos, e a movimentação de caixa do fundo em cada data de referência.

Entrega via SFTP

Os relatórios são disponibilizados diariamente via SFTP (Secure File Transfer Protocol). Para instruções de conexão, credenciais e exemplos de código para download, consulte a documentação de integração SFTP.

Relatórios disponíveis

Relatório	Descrição
Composição de Carteira de Ativos	Posição completa de todos os ativos que compõem o estoque do fundo em uma data de referência.
Aquisição de Direitos Creditórios	Operações de crédito adquiridas em um dia, com visão consolidada por ativo e detalhamento por parcela.
Conciliação de Direitos Creditórios	Operações de crédito liquidadas em um dia, com visão consolidada por evento de pagamento e detalhamento por parcela.
Aquisição de Direitos Creditórios Descontados	Direitos creditórios descontados (ex: duplicatas) adquiridos em um dia.
Conciliação de Direitos Creditórios Descontados	Direitos creditórios descontados liquidados em um dia, com detalhes dos eventos de pagamento.
Demonstrativo de Caixa	Extrato diário das movimentações e saldos das contas bancárias do fundo.