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Introdução

Agora serão descritas as funcionalidades e os métodos de interação com o sistema de venda/recompra de direitos creditórios para os fundos administrados pela QI DTVM, vale ressaltar que esse serviço apenas baixa os ativos da carteira e não envia dados para outras administradoras.

Para esse serviço existem 2 conceitos fundamentais: o de lote(assignment) e o de ativo(asset). Um lote é composto por um ou mais ativos, desta forma o processo de venda/recompra segue o seguinte fluxo:

  • Um lote é criado.
  • Um ou mais ativos são inseridos em um lote
  • Após a inserção de todos ativos que serão vendidos o lote é fechado.
  • O termo de recompra é enviado para assinatura.
  • Com o termo assinado é aguardado que o valor financeiro seja repassado ao fundo.
  • Por fim, ao recebermos o valor na conta do fundo os ativos são baixados da carteira.