Introdução

Agora serão descritas as funcionalidades e os métodos de interação com o sistema de venda/recompra de direitos creditórios para os fundos administrados pela QI DTVM, vale ressaltar que esse serviço apenas baixa os ativos da carteira e não envia dados para outras administradoras.

Para esse serviço existem 2 conceitos fundamentais: o de lote(assignment) e o de ativo(asset). Um lote é composto por um ou mais ativos, desta forma o processo de venda/recompra segue o seguinte fluxo:

• Um lote é criado.
• Um ou mais ativos são inseridos em um lote
• Após a inserção de todos ativos que serão vendidos o lote é fechado.
• O termo de recompra é enviado para assinatura.
• Com o termo assinado é aguardado que o valor financeiro seja repassado ao fundo.
• Por fim, ao recebermos o valor na conta do fundo os ativos são baixados da carteira.