Cotas MEC
Visão Geral
O relatório quota_mec apresenta a evolução diária das cotas e do patrimônio do fundo em um intervalo de datas, calculada com base nos fechamentos de série de emissão. Cada linha representa um dia útil de uma série de emissão, contendo valores de patrimônio bruto e líquido, cota de fechamento, movimentações de aplicação e resgate, come-cotas e rentabilidade acumulada diária, mensal e anual. Gestores e administradores utilizam este relatório para acompanhar a performance do fundo e enviar informações regulatórias ao MEC (Método de Envio de Cota).
O relatório pode ser gerado nos formatos XLSX (uma aba por classe de fundo) ou CSV.
Estrutura do Arquivo
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Formato | XLSX ou CSV |
| Encoding | UTF-8 |
| Delimitador (CSV) | ; (ponto e vírgula) |
| Nomenclatura | {nome_resumido_fundo}_quota_mec_{YYYY-MM-DD}.xlsx |
Colunas
| Coluna | Tipo | Formato / Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|
Nome do Fundo | string | "Fundo Exemplo FIC" | Nome da classe de fundo. |
CNPJ do Fundo | string | "12.345.678/0001-99" | CNPJ da classe de fundo. |
Sub Classe | string | "Sênior" | Nome da subclasse do fundo. |
Série de Emissão | string | "Série 1" | Nome da série de emissão. |
Data de Referência | data | 15/01/2024 | Data contábil de referência (apenas dias úteis). |
Patrimônio Bruto | número | 10500000.00 | Patrimônio líquido bruto antes da provisão de taxa de performance (em reais). |
Cota Bruta | número | 1.050000 | Valor da cota bruta antes da taxa de performance. |
Taxa de Performance | número | 5000.00 | Valor corrente da taxa de performance provisionada (em reais). |
PL Pré Movimentação | número | 10495000.00 | Patrimônio líquido antes das movimentações do dia (em reais). |
Cota Pré Movimentação | número | 1.049500 | Valor da cota antes das movimentações do dia. |
PL de Fechamento | número | 10495000.00 | Patrimônio líquido de fechamento antes das amortizações (em reais). |
Cota de Fechamento | número | 1.049500 | Valor da cota de fechamento antes das amortizações. |
PL Pós Movimentações | número | 10490000.00 | Patrimônio líquido total após todas as movimentações do dia (em reais). |
Cotas Integralizadas | número | 1000.00000 | Quantidade de cotas emitidas (aplicadas) no dia. |
Total Aplicado | número | 1049500.00 | Valor total aplicado no dia (em reais). |
Cotas Resgatadas | número | 500.00000 | Quantidade de cotas resgatadas no dia. |
Total Resgatado | número | 524750.00 | Valor total resgatado no dia (em reais). |
Come-cotas | número | 200.00000 | Quantidade de cotas consumidas pela antecipação de IR (come-cotas). |
Total de Come-cotas | número | 200.00 | Valor total do come-cotas do dia (em reais). |
Total Amortizado | número | 0.00 | Valor total amortizado no dia (em reais). |
Rentabilidade Diária | número | 0.000420 | Rentabilidade do dia, calculada como (cota_pré_movimentação / cota_fechamento_anterior) - 1. |
Rentabilidade Mensal | número | 0.005200 | Rentabilidade acumulada no mês corrente (base composta). Reinicia no início de cada mês. |
Rentabilidade Anual | número | 0.063000 | Rentabilidade acumulada no ano corrente (base composta). Reinicia no início de cada ano. |