Demonstrativo de Caixa
Visão Geral
O relatório cash_account_demonstrative é um extrato diário das movimentações e saldos das contas bancárias do fundo ao fim do dia. Ele é gerado uma vez por dia, após o encerramento do ciclo financeiro, e apresenta os saldos de abertura (D-1) e encerramento (D0) de cada conta, além de todas as transações ocorridas ao longo do dia. Gestores e administradores utilizam este relatório para conferir a posição de caixa e conciliar as movimentações financeiras do fundo.
O relatório pode ser gerado em modo de fundo único ou em modo multi-fundo. No modo multi-fundo, cada classe de fundo é apresentada em uma aba separada dentro da mesma planilha.
O que você precisa informar
| Variável | Obrigatória | Descrição |
|---|---|---|
fund_class_key | sim | Identificador da classe de fundo sobre a qual o relatório é gerado. |
reference_date | sim | Data de referência, no formato AAAA-MM-DD. |
Estrutura do Arquivo
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Formato | XLSX |
| Aba | Demonstrativo de Caixa (no modo multi-fundo, uma aba por fundo, nomeada com o nome do fundo) |
| Nomenclatura | {nome_resumido_fundo}_cash_account_demonstrative_{AAAA-MM-DD}.xlsx |
Este relatório é uma planilha formatada para leitura. Para conciliar as movimentações de forma automatizada — com identificador de transação, tipo, status de conciliação e saldos antes e depois de cada lançamento — utilize o relatório Movimentações de Caixa, em CSV.
Conteúdo da Planilha
Cada aba da planilha (uma por fundo) contém as seguintes seções:
Cabeçalho do Fundo
Apresentado no topo da aba, com as informações de identificação da classe de fundo:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de referência | Data de referência do relatório no formato YYYY-MM-DD. |
| Nome da classe de fundo | Nome completo da classe de fundo. |
| CNPJ da classe de fundo | CNPJ da classe de fundo. |
| Nome da gestora | Nome da gestora responsável pelo fundo. |
| CNPJ da gestora | CNPJ da gestora responsável pelo fundo. |
Extrato por Conta Bancária
Abaixo do cabeçalho, sob o título Extrato, é exibida uma tabela por conta bancária do fundo, com as seguintes colunas:
| Coluna | Tipo | Formato / Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|
Data de referência | data | 2026-07-29 | Data de referência do relatório. |
Banco | string | "999 - BANCO EXEMPLO S.A." | Código COMPE e nome da instituição financeira, no formato {código} - {nome}. |
Agência/Conta | string | "0001/4417206-9" | Número da agência e da conta, no formato {agência}/{conta}-{dígito}. |
Descrição | string | "Liquidação de parcelas" | Descrição da movimentação conforme o grupo de conciliação da transação. |
Valor (R$) | número | 2417.86 | Valor da movimentação em reais. Valores negativos indicam saída de caixa. |
Cada tabela de conta exibe ainda três linhas de resumo, em negrito e com fundo cinza. Nessas linhas, o rótulo (Saldo D-1, Total, Saldo D0) ocupa a primeira coluna, no lugar da data de referência:
| Linha | Posição | Descrição |
|---|---|---|
| Saldo D-1 | primeira linha da tabela | Saldo da conta ao início do dia (encerramento do dia anterior). |
| Total | após as movimentações | Soma de todas as movimentações do dia para a conta. |
| Saldo D0 | última linha da tabela | Saldo da conta ao encerramento do dia de referência. |