简介

本节将介绍如何通过 API 消费投资组合数据。每天，所有由 QI CTVM 管理的投资基金的投资组合都通过此 API 提供，其中包含构成当日基金单位净值的信息。

在基金关账处理及随之而来的投资组合发布过程中，我们首先生成验证组合，一旦审批通过，便进入最终组合的发布阶段。

两者的主要区别在于：验证组合在被动处理之前生成，这包括摊销、申购和赎回操作；而最终组合已将这些变动纳入考量。资产、费用、核对及现金信息在两个组合之间始终保持一致。实际上，两者的区别在于：待配额赎回的"应付款"或待配额申购的"应收款"，均已配额化并影响发行系列的配额数量，但不改变已公布的配额值。

注意

在批准验证组合之前，务必对其进行所有必要的审查和验证，因为一旦批准，系统将进行被动处理，随即发布最终组合。在此阶段，由于被动处理已完成，可能已有赎回和摊销完成了清算。

如需访问这些服务，请联系团队 integracao.dtvm@qitech.com.br，以便在验证环境（Sandbox）和生产环境中获得相应授权。