简介

本节介绍如何通过 API 获取投资组合。QI DTVM 所管理的全部投资基金的投资组合每天都会通过该 API 提供，其中包含构成当日份额的各项信息。

在基金日终处理（即提供其投资组合）的过程中，我们会先生成第一份投资组合，称为验证投资组合（composition_type = pre_quota）；该投资组合审批通过后，再提供最终投资组合（composition_type = final_quota）。

两份投资组合的主要区别在于：验证投资组合在负债端处理（包括摊销、申购和赎回）之前生成，而最终投资组合已反映这些变动。资产、费用、对账和现金信息在两份投资组合中始终完全相同。实际上，变化在于待确认份额的赎回所对应的"应付"项，或待确认份额的金融申购所对应的"应收"项，会完成份额确认并影响各发行系列的份额数量，但不会改变已公布的份额净值。

警告

所有审核或校验都务必在验证投资组合审批通过之前完成，因为一旦审批通过，系统就会进入负债端处理，进而提供最终投资组合。到这一阶段，由于负债端已处理完毕，相关的赎回和摊销甚至可能已经完成清算。

当投资组合准备好供您审核时，其状态变为 pending_confirmation，管理人会收到状态变更 webhook。审批通过或拒绝通过投资组合审批完成。

如需使用这些服务，请联系 integracao.dtvm@qitech.com.br 团队，以便在 Sandbox 和生产环境中开通相应权限。