Movimentações de Caixa
Visão Geral
O relatório cash_account_demonstrative_movements lista, transação a transação, todas as movimentações das contas bancárias do fundo na data de referência. É a versão tabular do Demonstrativo de Caixa: enquanto o demonstrativo é uma planilha formatada para leitura, este arquivo é um CSV pensado para conciliação automatizada, com o identificador de cada transação, o tipo, o status de conciliação e os saldos antes e depois do lançamento.
São consideradas as transações registradas entre 03:00 (UTC) da data de referência e 03:00 (UTC) do dia seguinte — ou seja, o dia inteiro no horário de Brasília. As linhas vêm ordenadas por data e hora da transação.
O que você precisa informar
| Variável | Obrigatória | Descrição |
|---|---|---|
fund_class_key | sim | Identificador da classe de fundo sobre a qual o relatório é gerado. |
reference_date | sim | Data de referência, no formato AAAA-MM-DD. |
Estrutura do Arquivo
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Encoding | UTF-8 |
| Delimitador | , (vírgula) |
| Cabeçalho | Sim (primeira linha) |
| Nomenclatura | {nome_resumido_fundo}_cash_account_demonstrative_movements_{AAAA-MM-DD}.csv |
As colunas amount, previous_balance e post_balance são números inteiros em centavos — 241786 significa R$ 2.417,86. Diferente dos demais relatórios, que trazem valores em reais.
Colunas
| Coluna | Tipo | Formato / Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|
fund_class_name | string | "FUNDO EXEMPLO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA" | Nome da classe de fundo. |
fund_class_document_number | string | "12.345.678/0001-99" | CNPJ da classe de fundo. |
account_number | string | "4417206" | Número da conta bancária, sem o dígito. |
account_digit | string | "9" | Dígito verificador da conta. |
account_branch | string | "0001" | Agência da conta. |
if_name | string | "BANCO EXEMPLO S.A." | Nome da instituição financeira. |
if_code | string | "999" | Código COMPE da instituição financeira. |
if_ispb | string | "99999999" | ISPB da instituição financeira. |
transaction_key | string | "30c40d50-0001-4ddd-9444-000000000401" | Identificador único da transação na QI CTVM (UUID). |
external_key | string | "40d50e60-0001-4eee-9555-000000000501" | Identificador da transação na instituição financeira de origem. |
transaction_description | string | "Liquidação de parcelas de CCB" | Descrição da transação conforme informada pela instituição financeira. |
transaction_type | string (enum) | "incoming_pix" | Tipo da transação. Ver tabela de tipos. |
transaction_status | string (enum) | "reconciled" | Status de conciliação: created, pending_conciliation ou reconciled. |
amount | inteiro (centavos) | 241786 | Valor da transação. Negativo indica saída de caixa. |
previous_balance | inteiro (centavos) | 52811947 | Saldo da conta antes da transação. |
post_balance | inteiro (centavos) | 53053733 | Saldo da conta após a transação. |
transaction_datetime | data | 2026-07-29 | Data e hora da transação. No arquivo, o campo é exportado apenas com a data, no formato AAAA-MM-DD. |
accounting_date | data | 2026-07-29 | Data contábil atribuída à transação. |
conciliation_description | string | "Liquidação de parcelas" | Descrição do grupo de conciliação ao qual a transação foi associada. Vazio enquanto a transação não é conciliada. |
Tipos de transação
| Valor | Descrição |
|---|---|
incoming_pix | Pix recebido. |
outgoing_pix | Pix enviado. |
incoming_wire_transfer | TED recebida. |
outgoing_wire_transfer | TED enviada. |
outgoing_bank_slip_payment | Pagamento de boleto. |
incoming_bank_slip_payment_reversal | Estorno de pagamento de boleto. |
outgoing_bankslip_registration | Custo de registro de boleto. |
outgoing_bankslip_payment | Custo de pagamento de boleto. |
outgoing_bankslip_due_date_extension | Custo de prorrogação de vencimento de boleto. |
outgoing_bankslip_permanence | Custo de permanência de boleto. |
outgoing_bankslip_rebate | Custo de abatimento de boleto. |
outgoing_bankslip_write_off | Custo de baixa de boleto. |