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份额演变图分页查询

基于基金已确认的投资组合，按日返回某发行系列的份额演变（净资产、份额价值、变动和收益率）。

适用范围
角色主机所需权限
管理人manager-api读取
顾问consultant-apiView Compositions

各主机的 Base URL：环境（主机）。

Request​

ENDPOINT
/composition/fund_class/FUND_CLASS_KEY/issuance_serie/ISSUANCE_SERIE_KEY/quota_evolution_map
MÉTODO
GET
STATUS
200

Params​

参数类型必填描述
fund_class_keyUUID是基金键
issuance_serie_keyUUID是发行系列键

Query Params​

参数类型必填描述
reference_dateYYYY-MM-DD视情况查询的单一参考日期
start_dateYYYY-MM-DD视情况区间起始日期
end_dateYYYY-MM-DD视情况区间结束日期
limitint否每页记录数（默认：50，最大：100）
pageint否当前页码（默认：0）
注意

发送 reference_date（单日）或 start_date 与 end_date 这一对参数（区间），二者不可同时发送。结果按日期从新到旧排序。

案例 01：单一日期的返回结果
{
  "data": [
    {
      "gross_net_worth": 10867777.38,
      "net_net_worth": 10867777.38,
      "gross_quota_value": 1.855893979904,
      "net_quota_value": 1.855893979904,
      "number_of_quotas": 5855818.003441199,
      "composition_date": "2025-05-04",
      "applied_value": 0.0,
      "applied_quotas": 0.0,
      "redeemed_value": 0.0,
      "redeemed_quotas": 0.0,
      "amortized_value": 0.0,
      "tax_anticipated_value": 0.0,
      "tax_anticipated_quotas": 0.0,
      "daily_rentability": 0.0006,
      "monthly_rentability": 0.0072,
      "yearly_rentability": 0.0898
    }
  ],
  "is_last_page": true,
  "page": 0,
  "limit": 10
}

Quota Evolution Map​

字段类型描述
gross_net_worthnumber组合日的总资产
net_net_worthnumber组合日的净资产
gross_quota_valuenumber份额总价值
net_quota_valuenumber份额净价值
number_of_quotasnumber当日份额总数
composition_datestring组合日期（格式：YYYY-MM-DD）
applied_valuenumber当日申请金额
applied_quotasnumber当日申请的份额数量
redeemed_valuenumber当日赎回金额
redeemed_quotasnumber当日赎回的份额数量
amortized_valuenumber当日摊销金额
tax_anticipated_valuenumber当日预缴税额
tax_anticipated_quotasnumber当日预缴税对应的份额数量
daily_rentabilitynumber日收益率（小数格式，例如 0.0007 表示 0.07%）
monthly_rentabilitynumber月收益率（小数格式，例如 0.0060 表示 0.60%）
yearly_rentabilitynumber年收益率（小数格式，例如 0.096 表示 9.6%）

收益率字段仅在当日已计算时返回。

错误​

状态代码发生情形
400CMP000018未发送任何日期过滤条件
400CMP000019reference_date 与 start_date/end_date 同时发送，或该对日期只发送了其中一个
400CMP000017start_date 晚于 end_date
400CMP000021该系列不属于所提供的基金
400QIT000004该基金不属于该管理人
403CMP000032顾问：该基金不属于授予访问权限的管理人
404CMP000001未找到基金类别
404CMP000020未找到发行系列

认证、权限和主机相关错误：参见 API 错误。