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份额演变图分页查询

Request​

ENDPOINT
/composition/fund_class/FUND-CLASS-KEY/issuance_serie/ISSUANCE-SERIE-KEY/quota_evolution_map
MÉTODO
GET
STATUS
200

Params​

参数类型必填描述
fund_class_keyUUID是基金键
issuance_serie_keyUUID是发行系列键

Query Params​

参数类型必填描述
reference_dateYYYY-MM-DD条件必填单一参考日期查询
start_dateYYYY-MM-DD条件必填区间起始日期
end_dateYYYY-MM-DD条件必填区间结束日期
limitint否每页记录数（默认：10）
pageint否当前页码（默认：0）
注意

必须传入其中一个日期过滤器，reference_date 返回特定日期的演变图，start_date 和 end_date 组合返回日期区间内的演变图。若两个过滤器均未发送，将返回错误：CMP000018

情况01：单日期返回
{
  "data": [
    {
      "gross_net_worth": 10867777.38,
      "net_net_worth": 10867777.38,
      "gross_quota_value": 1.855893979904,
      "net_quota_value": 1.855893979904,
      "number_of_quotas": 5855818.003441199,
      "composition_date": "2025-05-04",
      "applied_value": 0.0,
      "applied_quotas": 0.0,
      "redeemed_value": 0.0,
      "redeemed_quotas": 0.0,
      "amortized_value": 0.0,
      "tax_anticipated_value": 0.0,
      "tax_anticipated_quotas": 0.0,
      "daily_rentability": 0.0006,
      "monthly_rentability": 0.0072,
      "yearly_rentability": 0.0898
    },
  ],
  "is_last_page": true,
  "page": 0,
  "limit": 10
}

Quota Evolution Map​

字段类型描述
gross_net_worthnumber合成日的总净资产
net_net_worthnumber合成日的净资产净值
gross_quota_valuenumber份额总值
net_quota_valuenumber份额净值
number_of_quotasnumber当日份额总数
composition_datestring合成日期（格式：YYYY-MM-DD）
applied_valuenumber当日申购金额
applied_quotasnumber当日申购份额数量
redeemed_valuenumber当日赎回金额
redeemed_quotasnumber当日赎回份额数量
amortized_valuenumber当日摊销金额
tax_anticipated_valuenumber当日预缴税额
tax_anticipated_quotasnumber当日预缴税份额数量
daily_rentabilitynumber日收益率（十进制格式，例如：0.0007 表示 0.07%）
monthly_rentabilitynumber月收益率（十进制格式，例如：0.0060 表示 0.60%）
yearly_rentabilitynumber年收益率（十进制格式，例如：0.096 表示 9.6%）