发行系列分页查询

分页列出管理人旗下基金的发行系列。

适用范围

角色	主机	所需权限
管理人	manager-api	读取

各主机的 Base URL：环境（主机）。

Request

ENDPOINT

/quota/issuance_series

MÉTODO

GET

STATUS

200

Query Params

参数	描述
page	页码，从 0 开始（默认 0）
limit	每页条目数（默认 20，最大 500）
issuance_serie_key	发行系列唯一键
fund_class_document_number	该系列所属基金的 CNPJ
fund_class_name	基金名称的一部分（不区分大小写）
only_active	为 true 时，仅返回有流通份额且状态不为 settled 和 pending_first_integralization 的系列（默认 false）
not_in_status	要从结果中排除的系列状态列表

案例 01：返回一个发行系列

{
    "data": [
        {
            "issuance_serie_key": "UUID",
            "name": "SERIE 1",
            "serie": 1,
            "status": "active",
            "internal_code": "FUNDOEX-SR1",
            "remuneration_type": "residual",
            "original_quota_value": 1.0,
            "current_quota_value": 1.0518,
            "current_number_of_quotas": 500000.0,
            "current_net_worth": 525900.0,
            "current_principal_value": 500000.0,
            "performance_fee_current_value": 0.0,
            "minimum_share_capital": 0.0,
            "operation_period_configuration": {},
            "sub_class": {
                "name": "COTA SÊNIOR",
                "sub_class_key": "UUID",
                "subordination_level": 1,
                "fund_class": {
                    "name": "FUNDO EXEMPLO",
                    "short_name": "FUNDO EX",
                    "fund_class_key": "UUID",
                    "document_number": "11.222.333/0001-81",
                    "accounting_date": "2025-01-10",
                    "sub_type": "regular",
                    "tax_classification": "long_term",
                    "condominum_type": "open_ended",
                    "prevent_payment": false,
                    "manager": {
                        "manager_key": "UUID",
                        "document_number": "11.222.333/0001-81",
                        "manager_name": "GESTORA EXEMPLO"
                    },
                    "administrator": {
                        "name": "QI DTVM",
                        "administrator_key": "UUID",
                        "document_number": "11.222.333/0001-81"
                    }
                }
            },
            "water_mark_events": []
        }
    ],
    "limit": 20,
    "page": 0,
    "is_last_page": true
}

Issuance Serie

字段	类型	描述
issuance_serie_key	string	系列唯一键
name	string	系列名称
serie	number	系列编号
status	string	created、pending_first_integralization、active 或 settled
internal_code	string	系列内部代码
remuneration_type	string	yield_curve 或 residual
original_quota_value	number	原始份额价值
current_quota_value	number	当前份额价值（净资产 ÷ 份额；无份额时为原始值）
current_number_of_quotas	number	流通份额
current_net_worth	number	当前净资产
current_principal_value	number	当前本金
performance_fee_current_value	number	计提的业绩报酬
minimum_share_capital	number	最低申请金额
operation_period_configuration	object	申请和赎回的计价与付款期限
interest_rate_type, pre_fixed, post_fixed	—	系列的收益设置（如有）
isin_code, external_id	string	有值时返回
sub_class	object	子类别（name、sub_class_key、subordination_level）及 fund_class
water_mark_events	array	高水位线事件（业绩报酬）

fund_class 对象的字段与基金分页查询相同。

错误

此查询没有业务规则错误：无匹配结果的过滤条件返回空的 data。

认证、权限和主机相关错误：参见 API 错误。