Consulta paginada de Séries de Emissão

Lista as séries de emissão dos fundos da gestora, com paginação.

Disponível em

Perfil	Host	Permissão exigida
Gestora	manager-api	Leitura

URL base de cada host: Ambientes (Hosts).

Request

ENDPOINT

/quota/issuance_series

MÉTODO

GET

STATUS

200

Query Params

Parâmetro	Descrição
page	Página, a partir de 0 (default 0)
limit	Itens por página (default 20, máximo 500)
issuance_serie_key	Chave única da série de emissão
fund_class_document_number	CNPJ do fundo da série
fund_class_name	Parte do nome do fundo (sem diferenciar maiúsculas)
only_active	true retorna só séries com cotas em circulação e status diferente de settled e pending_first_integralization (default false)
not_in_status	Lista de status de série a excluir do resultado

Caso 01: Retorno com uma série de emissão

{
    "data": [
        {
            "issuance_serie_key": "UUID",
            "name": "SERIE 1",
            "serie": 1,
            "status": "active",
            "internal_code": "FUNDOEX-SR1",
            "remuneration_type": "residual",
            "original_quota_value": 1.0,
            "current_quota_value": 1.0518,
            "current_number_of_quotas": 500000.0,
            "current_net_worth": 525900.0,
            "current_principal_value": 500000.0,
            "performance_fee_current_value": 0.0,
            "minimum_share_capital": 0.0,
            "operation_period_configuration": {},
            "sub_class": {
                "name": "COTA SÊNIOR",
                "sub_class_key": "UUID",
                "subordination_level": 1,
                "fund_class": {
                    "name": "FUNDO EXEMPLO",
                    "short_name": "FUNDO EX",
                    "fund_class_key": "UUID",
                    "document_number": "11.222.333/0001-81",
                    "accounting_date": "2025-01-10",
                    "sub_type": "regular",
                    "tax_classification": "long_term",
                    "condominum_type": "open_ended",
                    "prevent_payment": false,
                    "manager": {
                        "manager_key": "UUID",
                        "document_number": "11.222.333/0001-81",
                        "manager_name": "GESTORA EXEMPLO"
                    },
                    "administrator": {
                        "name": "QI DTVM",
                        "administrator_key": "UUID",
                        "document_number": "11.222.333/0001-81"
                    }
                }
            },
            "water_mark_events": []
        }
    ],
    "limit": 20,
    "page": 0,
    "is_last_page": true
}

Issuance Serie

Campo	Tipo	Descrição
issuance_serie_key	string	Chave única da série
name	string	Nome da série
serie	number	Número da série
status	string	created, pending_first_integralization, active ou settled
internal_code	string	Código interno da série
remuneration_type	string	yield_curve ou residual
original_quota_value	number	Valor original da cota
current_quota_value	number	Valor atual da cota (patrimônio ÷ cotas; o original se não houver cotas)
current_number_of_quotas	number	Cotas em circulação
current_net_worth	number	Patrimônio líquido atual
current_principal_value	number	Principal atual
performance_fee_current_value	number	Taxa de performance provisionada
minimum_share_capital	number	Valor mínimo de aplicação
operation_period_configuration	object	Prazos de cotização e pagamento de aplicação e resgate
interest_rate_type, pre_fixed, post_fixed	—	Remuneração da série, quando houver
isin_code, external_id	string	Quando preenchidos
sub_class	object	Subclasse (name, sub_class_key, subordination_level) e fund_class
water_mark_events	array	Eventos de marca d'água (taxa de performance)

O objeto fund_class tem os mesmos campos de Consulta paginada de Fundos.

Erros

Esta consulta não tem erros de regra de negócio: filtros sem correspondência devolvem data vazio.

Erros de autenticação, permissão e host: veja Erros da API.