Consulta paginada dos fechamentos de uma série de emissão

Retorna os fechamentos diários de uma série de emissão (cota e patrimônio líquido de cada etapa do fechamento), de forma paginada e ordenada da data contábil mais recente para a mais antiga.

Request

ENDPOINT

/quota/fund_class/{fund_class_key}/sub_class/{sub_class_key}/issuance_serie/{issuance_serie_key}/issuance_serie_closings

MÉTODO

GET

STATUS

200

Path params

Parâmetro	Tipo	Descrição
fund_class_key	string	Chave única da classe de fundo (UUID).
sub_class_key	string	Chave única da subclasse da série (UUID).
issuance_serie_key	string	Chave única da série de emissão (UUID).

As chaves podem ser obtidas na Consulta paginada de todas as séries.

Query params

Parâmetro	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição
accounting_date	string (data)	condicional	Data contábil de um fechamento específico (YYYY-MM-DD).
from_date	string (data)	condicional	Data contábil inicial do período (YYYY-MM-DD). Deve ser enviada junto com to_date.
to_date	string (data)	condicional	Data contábil final do período (YYYY-MM-DD). Deve ser enviada junto com from_date.
status	string	opcional	Lista de status do fechamento separados por vírgula. pending_distribution: retorna o valor da cota das séries indexadas nos dias em que o fundo ainda não fechou. closed: retorna os fechamentos concluídos. Sem o parâmetro, retornam apenas os fechamentos com cota bruta já calculada.
page	integer	opcional	Número da página (começa em 0). Padrão: 0.
limit	integer	opcional	Registros por página. Padrão: 50. Máximo: 500.

Atenção

É obrigatório enviar accounting_date ou a combinação de from_date e to_date. Sem nenhum deles, o recurso retorna erro de parâmetros obrigatórios ausentes.

Exemplo de chamada

GET /quota/fund_class/{fund_class_key}/sub_class/{sub_class_key}/issuance_serie/{issuance_serie_key}/issuance_serie_closings?from_date=2026-09-29&to_date=2026-09-30&page=0&limit=50

Response

Response Body

{
  "data": [
    {
      "gross_quota_value": 1250.0,
      "gross_net_worth": 1250000.0,
      "accounting_date": "2026-09-30",
      "status": "closed",
      "before_amortization_quota_value": 1248.5,
      "before_amortization_net_worth": 1248500.0,
      "quota_value": 1248.5,
      "total_net_worth": 1248500.0,
      "closed_net_worth": 1248500.0,
      "closed_quota_value": 1248.5,
      "performance_fee_current_value": 1500.0
    },
    {
      "gross_quota_value": 1249.1,
      "gross_net_worth": 1249100.0,
      "accounting_date": "2026-09-29",
      "status": "closed",
      "before_amortization_quota_value": 1247.7,
      "before_amortization_net_worth": 1247700.0,
      "quota_value": 1247.7,
      "total_net_worth": 1247700.0,
      "closed_net_worth": 1247700.0,
      "closed_quota_value": 1247.7,
      "performance_fee_current_value": 1400.0
    }
  ],
  "limit": 50,
  "page": 0,
  "is_last_page": true
}

Atributos da resposta

Campo	Tipo	Descrição
data	array	Lista de fechamentos da série, da data contábil mais recente para a mais antiga.
limit	integer	Tamanho da página.
page	integer	Página atual.
is_last_page	boolean	Indica fim da paginação.

Campos de cada fechamento em data

Campo	Tipo	Descrição
accounting_date	string	Data contábil do fechamento (YYYY-MM-DD).
gross_quota_value	float	Cota bruta, antes da taxa de performance.
gross_net_worth	float	Patrimônio líquido bruto, antes da taxa de performance.
status	string	Status do fechamento (ex.: pending_distribution, closed).
before_amortization_quota_value	float	Cota após a taxa de performance e antes das amortizações.
before_amortization_net_worth	float	Patrimônio líquido após a taxa de performance e antes das amortizações.
quota_value	float	Cota final do dia, após as amortizações.
total_net_worth	float	Patrimônio líquido final do dia, após as amortizações.
closed_quota_value	float	Cota travada do fechamento.
closed_net_worth	float	Patrimônio líquido travado do fechamento.
performance_fee_current_value	float	Valor provisionado de taxa de performance.

Possíveis erros

STATUS

400

Parâmetros de data ausentes

{
  "title": "Missing some query params",
  "description": "The following parameters are required: [['from_date', 'to_date'], 'accounting_date']",
  "translation": "Os seguintes parâmetros são necessários: [['from_date', 'to_date'], 'accounting_date']",
  "code": "QTA000026"
}

STATUS

404

Classe de fundo não encontrada

{
  "title": " Fund Class not Found",
  "description": "Fund Class with key {fund_class_key} was not found.",
  "translation": "A classe com chave {fund_class_key} não foi encontrado.",
  "code": "QTA000002"
}