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Esta seção descreve o processo geral de cadastro de investidores na plataforma QI Tech. O cadastro é o passo inicial obrigatório antes que qualquer investidor possa participar de uma oferta, subscrever cotas ou movimentar recursos. Ao final do fluxo, a QI Tech executa uma análise cadastral que valida os dados, documentos e enquadramento do investidor frente às exigências regulatórias.

Como o cadastro está estruturado​

O cadastro de investidor é dividido em quatro fluxos, organizados de acordo com o tipo de investidor e o canal pelo qual ele será integrado. Cada fluxo é descrito em detalhes em sua respectiva subseção.

Carteira Administradacarteiras geridas profissionalmente em nome de um titular econômico (investor owner) investor-integrationFundo de Investimentoveículos com CNPJ próprio (FIMs, FIAs, FIDCs e demais classes) que aplicam recursos em nome de seus cotistas investor-integrationDistribuição Externainvestidores cadastrados por conta e ordem por meio de distribuidores parceiros distributor-integrationCadastrar como Gestor / Consultorgestores (manager-integration) e consultores (consultant-integration) fazem o cadastro de seus cotistas

Conceitos comuns a todos os fluxos​

Apesar das particularidades de cada tipo, todos os fluxos compartilham um conjunto de conceitos e recursos:

  • Investor / Investor Analysis — cada investidor possui um identificador único (investor_key) e, a cada ciclo de cadastro, uma nova análise cadastral (investor_analysis_key). É a análise que recebe os dados, documentos e o resultado final da validação.
  • Feedbacks — durante e após a análise, a QI Tech pode solicitar correções ou complementos por meio de feedbacks, que ficam disponíveis na própria análise cadastral.
  • Etapas cadastrais — os fluxos cadastrais seguem linearmente os seguintes passos:
    • Criação do investidor (primeiro cadastro) ou análise (atualização) - Cliente;
    • Envio de dados cadastrais e documentos necessários - Cliente;
    • Envio do cadastro para análise - Cliente;
    • Aprovação do cadastro ou retorno para preenchimento com feedbacks - QI Tech;
    • Assinatura de documentos - Cliente.

Uma vez que o cliente assinar os documentos enviados após a análise, o investidor estará apto a interagir com o resto do sistema, como geração de termos de adesão, boletins de subscrição e boletagem de aportes.