Introdução
Bem-vindo à documentação de integração para operações relacionadas ao Passivo. Nesta seção, apresentamos todas as ferramentas e recursos necessários para interagir com os serviços oferecidos, desde o cadastro de investidores até a execução de operações financeiras.
Visão Geral
A API de Passivo oferece um conjunto de funcionalidades para facilitar a gestão e execução de operações financeiras para fundos de investimento. Com ela, é possível realizar o cadastro de investidores, aplicações financeiras, pedidos de resgate, bloqueio de cotas e outras operações essenciais para o gerenciamento de ativos.
Os serviços são disponibilizados por meio de endpoints que permitem a comunicação segura e eficiente entre as aplicações dos clientes e a plataforma.
Acesso aos Serviços
Para obter acesso aos serviços, é necessário realizar as liberações necessárias em nossos ambientes de Homologação (Sandbox) e Produção. Entre em contato com o time de integração pelo e-mail integracao.dtvm@qitech.com.br para solicitar as credenciais de acesso e receber orientações sobre o processo de ativação.
Recursos Disponíveis
Cadastro do Investidor
- Criar investidor / análise do investidor: Permite o cadastro de um investidor e a análise cadastral inicial. Descrito em: 5.9.2.1 Criar investidor
- Buscar informações do investidor: Consulta informações cadastrais de um investidor. Descrito em: 5.9.2.2 Buscar informações do investidor
- Buscar informações de uma análise cadastral do investidor: Permite consultar o status da análise cadastral de um investidor. Descrito em: 5.9.2.3 Buscar análise cadastral
- Enviar dados cadastrais: Envia dados cadastrais complementares para análise. Descrito em: 5.9.2.4 Enviar dados cadastrais
Aplicação Financeira
- Criar Aplicação Financeira: Permite criar uma aplicação financeira em uma série de emissão. Descrito em: 5.9.5.1 Criar Aplicação Financeira
- Consultar Aplicação Financeira: Permite consultar aplicações financeiras por chave ou através de busca paginada. Descrito em: 5.9.5.2 Consulta por chave e 5.9.5.3 Consulta paginada
Pedido de Resgate
- Criar Pedido de Resgate: Permite criar um pedido de resgate para um investidor. Descrito em: 5.9.6.1 Criar Pedido de Resgate
- Consultar Pedido de Resgate: Consulta pedidos de resgate por chave ou através de busca paginada. Descrito em: 5.9.6.2 Consulta por chave e 5.9.6.3 Consulta paginada
Bloqueio de Cotas
- Solicitar Bloqueio de Cotas: Permite solicitar o bloqueio de cotas para garantia. Descrito em: 5.9.8.1 Solicitar Bloqueio de Cotas
- Consultar Bloqueios de Cotas: Consulta bloqueios de cotas por investidor ou de forma paginada. Descrito em: 5.9.8.2 Consultar bloqueios de cotas
Conclusão
Essa documentação serve como guia completo para integração e utilização dos serviços de Passivo. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo e-mail integracao.dtvm@qitech.com.br.