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Consultar Pedido de Resgate por chave


Request

ENDPOINT
/quota_distributor/investor/INVESTOR_KEY/redemption_request/REDEMPTION_REQUEST_KEY
MÉTODO
GET
STATUS
200

Responses

Caso 01: Consulta bem-sucedida
{
"redemption_request_key": "UUID",
"redemption_request_type": "gross_redemption_value" | "number_of_quotas" | "remaining_application_value",
"status": "pending_quote" | "processing_quote" | "canceled" | "quoted",
"quotation_date": "yyyy-mm-dd",
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"request_datetime":"yyyy-mm-dd HH:MM:SS:MS",
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"person_type": "natural_person" | "legal_person",
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"account_number": "00000",
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"distributor_key": "UUID",
"document_number": "99.999.999/9999-99",
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"account_data": {
"owner": {
"name": "",
"document_number": "99.999.999/9999-99"
},
"account_digit": "0",
"account_branch": "0000",
"account_number": "00000",
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}
},
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"issuance_serie":{
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"cetip_code":"0000000SN1",
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},
"post_fixed":{
"calendar_base":"workdays / calendar_360 / calendar_365",
"indexer":"di / ipca",
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"lag":{
"reference":"daily / monthly",
"amount":1
}
},
"investment_category":"fidc / multi_market",
"condominum_type":"open_ended / close_ended",
"tax_classification":"short_term / long_term",
"investment_restriction_type":"just_professional",
"issuance_serie_key":"UUID",
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"name":"COTA SÊNIOR",
"sub_class_key":"UUID",
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"fund_class":{
"name":"SAMPLE FUND CLASS NAME",
"fund_class_key":"UUID",
"document_number":"00.000.000/0000-00"
}
}
}
},
"status_events": [
{
"event_datetime": "yyyy-mm-dd HH:MM:SS:ms",
"status": "pending_quote" | "processing_quote" | "canceled" | "quoted",
}
],
}

Redemption Request

CampoTipoDescriçãoCaracteres
redemption_request_keystringChave única de identificação do pedido de resgate36
redemption_request_typestringEnumerador de Redemption Request Type-
statusstringEnumerador de Redemption Request Status-
quotation_datestringData da cotização-
payment_datestringData do pagamento-
request_datetimestringData da criação do pedido do resgate-
processed_valuefloatValor processado do resgate-
investor_positionJSONObjeto de Investor Position-
status_eventsarrayLista de objetos de Status Event-

Redemption Request Type

EnumeradorDescrição
gross_redemption_valueResgate por valor bruto
number_of_quotasResgate por número de cotas
remaining_application_valueResgate por valor restate

Redemption Request Status

EnumeradorDescrição
pending_quotePendente pagamento
processing_quotePendente cotização
quotedCotizado
canceledTotalmente amortizado

Investor Position

CampoTipoDescrição
investorJSONObjeto de Investor
total_net_worthfloatPatrimônio Líquido da posição do investidor
total_number_of_quotasfloatNúmero de cotas da posição do investidor
issuance_serieJSONObjeto de Issuance Serie

Investor

CampoTipoDescriçãoCaracteres
namestringNome do investidoraté 255
investor_keystringChave única de identificação do investidor36
document_numberstringCPF/CNPJ do investidor14 ou 18
person_typestringPessoa Física / Pessoa Jurídica / Classe de Fundoaté 50
distributorJSONObjeto de Distributor-
account_dataJSONObjeto de Account Data-

Distributor

CampoTipoDescriçãoCaracteres
namestringNome do distribuidoraté 255
distributor_keystringChave única de identificação do distribuidor-
document_numberstringCPF/CNPJ do distribuidor14 ou 18
account_dataJSONObjeto de Account Data-

Account Data

CampoTipoDescrição
account_digitstringDígito da conta bancária
account_branchstringN° da agência da conta bancária
account_numberstringN° da conta bancária
financial_institution_codestringCódigo da instituição financeira
financial_institution_ispbstringIdentificador no Sistema de Pagamento Brasileiro da instituição financeira

Issuance Serie

CampoTipoDescriçãoCaracteres
namestringNome da série de emissãoaté 255
issuance_serie_keystringChave única de identificação da série de emissão36
cetip_codestringCódigo da série de emissão como ativo na CETIP10
start_datestringData de início da série de emissão10
maturity_datestringData de vencimento da série de emissão10
original_quota_valuefloatValor de cota original-
remuneration_typestringCurva de rendimento / Residualaté 50
investment_categorystringFIDC / Multimercadoaté 50
condominum_typestringAberto / Fechadoaté 50
tax_classificationstringCurto prazo / Longo prazoaté 50
investment_restriction_typestringSem restrição / Qualificado / Profissionalaté 50
minimum_share_capitalfloatValor mínimo para aplicação-
accounting_datestringData contábil da série de emissão10
sub_classJSONObjeto de Sub Class-

Sub Class

CampoTipoDescriçãoCaracteres
namestringNome da sub classeaté 255
sub_class_keystringChave única de identificação da sub classe36
subordination_levelintNível de subordinação da sub classe-
fund_classJSONObjeto de Fund Class-

Fund Class

CampoTipoDescriçãoCaracteres
namestringNome da classe de fundoaté 255
fund_class_keystringChave única de identificação da classe de fundo36
document_numberstringCNPJ da classe de fundo-