reference_date | data | 2024-01-15 | Data de referência do relatório. |
fund_class_name | string | "Fundo Exemplo FIC" | Nome da classe de fundo. |
fund_class_document_number | string | "12.345.678/0001-99" | CNPJ da classe de fundo. |
originator_name | string | "Originador S.A." | Nome da empresa originadora do ativo. |
originator_document_number | string | "12.345.678/0001-99" | CNPJ do originador. |
assignor_name | string | "Cedente S.A." | Nome do cedente do ativo. |
assignor_document_number | string | "12.345.678/0001-99" | CNPJ do cedente. |
borrower_name | string | "Sacado Ltda." | Nome do sacado (devedor do ativo). |
borrower_document_number | string | "12.345.678/0001-99" | CPF ou CNPJ do sacado. |
asset_type | string (enum) | "duplicata_mercantil" | Tipo do ativo. Exemplos: duplicata_mercantil, duplicata_servicos. |
asset_key | string | "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890" | Chave interna do ativo gerada pela QI Tech (UUID). |
external_id | string | "931e9437-d025-41ab-bb53-6b94e10fd361" | Identificador externo do ativo. |
total_purchase_value | número | 9800.00 | Valor total pago pelo fundo na aquisição do ativo (em reais). |
maturity_date | data | 2024-02-20 | Data de vencimento do ativo. |
payment_date | data | 2024-02-20 | Data contábil em que o pagamento foi registrado. |
face_value | número | 10000.00 | Valor de face do ativo (em reais). |
payment_amount | número | 10000.00 | Valor total recebido no evento de pagamento (em reais). |
old_asset_current_value | número | 9950.00 | Valor contábil do ativo imediatamente antes do pagamento (em reais). |
asset_reduction_value | número | 9950.00 | Variação (redução) do valor contábil do ativo decorrente do pagamento (em reais). |
result_value | número | 50.00 | Resultado contábil apurado no evento de pagamento (em reais). |
new_asset_current_value | número | 0.00 | Valor contábil do ativo imediatamente após o pagamento (em reais). |
payment_type | string (enum) | "installment_settlement" | Classificação do tipo de evento de pagamento. |
purchase_date | data | 2024-01-15 | Data de aquisição do ativo pelo fundo. |
annual_internal_rate_of_return | número | 0.15000000 | Taxa interna de retorno anual do ativo. |
payment_delay | número | 0 | Diferença em dias entre a data de vencimento e a data do pagamento. Valor positivo indica pagamento em atraso. |
contract_number | string | "NF-2024-00123" | Número do pedido ou do contrato associado ao ativo. |