reference_date | data | 2024-01-15 | Data de referência do relatório. |
fund_class_name | string | "Fundo Exemplo FIC" | Nome da classe de fundo. |
fund_class_document_number | string | "12.345.678/0001-99" | CNPJ da classe de fundo. |
originator_name | string | "Originador S.A." | Nome da empresa originadora do ativo. |
originator_document_number | string | "12.345.678/0001-99" | CNPJ do originador. |
assignor_name | string | "Cedente S.A." | Nome do cedente do ativo. |
assignor_document_number | string | "12.345.678/0001-99" | CNPJ do cedente. |
borrower_name | string | "Sacado Ltda." | Nome do sacado (devedor do ativo). |
borrower_document_number | string | "12.345.678/0001-99" | CPF ou CNPJ do sacado. |
asset_type | string (enum) | "duplicata_mercantil" | Tipo do ativo. Exemplos: duplicata_mercantil, duplicata_servicos. |
has_assignor_coobligation | booleano | true | Indica se o cedente possui coobrigação sobre o ativo. |
asset_key | string | "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890" | Chave interna do ativo gerada pela QI Tech (UUID). |
external_id | string | "931e9437-d025-41ab-bb53-6b94e10fd361" | Identificador externo do ativo. |
purchase_date | data | 2024-01-15 | Data de aquisição do ativo pelo fundo. |
maturity_date | data | 2024-02-20 | Data de vencimento do ativo. |
total_purchase_value | número | 9800.00 | Valor total pago pelo fundo na aquisição (em reais). |
asset_purchase_value | número | 9500.00 | Valor de compra do ativo (sem prêmio), conforme registrado no sistema. |
present_value | número | 9850.12 | Valor atual do ativo na data de aquisição (em reais). |
face_value | número | 10000.00 | Valor de face do ativo (valor nominal a receber no vencimento, em reais). |
bad_debt_provision_value | número | 0.00 | Valor da provisão para devedores duvidosos (PDD) sobre o ativo (em reais). |
contract_number | string | "NF-2024-00123" | Número do pedido ou do contrato associado ao ativo. |