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/quota_distributor/investor/INVESTOR_KEY/financial_application/FINANCIAL_APPLICATION_KEY

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200

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情况01：查询成功

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Financial Application

字段	类型	描述	字符数
`external_id`	string	外部标识符	最多100
`financial_application_key`	string	金融申请唯一标识键	36
`share_capital`	float	投资金额	-
`investor_position`	JSON	Investor Position 对象	-
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`quotation_date`	string	报价日期	-
`status`	string	Financial Application Status 枚举值	-
`status_events`	array	Status Event 对象列表	-
`capital_returns`	array	Capital Return 对象列表	-

Financial Application Status

枚举值	描述
`pending_payment`	待支付
`pending_quote`	待报价
`quoted`	已报价
`settled`	已完全摊销
`redeemed`	已完全赎回
`canceled`	已取消

Investor Position

字段	类型	描述
`investor`	JSON	Investor 对象
`total_net_worth`	float	投资者持仓净资产
`total_number_of_quotas`	float	投资者持仓份额数量
`issuance_serie`	JSON	Issuance Serie 对象
`investor_position_key`	JSON	投资者持仓唯一标识键

Investor

字段	类型	描述	字符数
`name`	string	投资者姓名	最多255
`investor_key`	string	投资者唯一标识键	36
`document_number`	string	投资者 CPF/CNPJ	14或18
`person_type`	string	自然人 / 法人 / 基金类别	最多50
`distributor`	JSON	Distributor 对象	-
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Distributor

字段	类型	描述	字符数
`name`	string	分销商名称	最多255
`distributor_key`	string	分销商唯一标识键	-
`document_number`	string	分销商 CPF/CNPJ	14或18
`account_data`	JSON	Account Data 对象	-

Account Data

字段	类型	描述
`account_digit`	string	银行账户校验位
`account_branch`	string	银行账户支行编号
`account_number`	string	银行账户号码
`financial_institution_code`	string	金融机构代码
`financial_institution_ispb`	string	金融机构在巴西支付系统中的标识符

Issuance Serie

字段	类型	描述	字符数
`name`	string	发行系列名称	最多255
`issuance_serie_key`	string	发行系列唯一标识键	36
`cetip_code`	string	发行系列在 CETIP 中作为资产的代码	10
`start_date`	string	发行系列开始日期	10
`maturity_date`	string	发行系列到期日期	10
`original_quota_value`	float	原始份额价值	-
`remuneration_type`	string	收益曲线 / 残差	最多50
`investment_category`	string	FIDC / 多市场	最多50
`condominum_type`	string	开放式 / 封闭式	最多50
`tax_classification`	string	短期 / 长期	最多50
`investment_restriction_type`	string	无限制 / 合格投资者 / 专业投资者	最多50
`minimum_share_capital`	float	最低投资金额	-
`accounting_date`	string	发行系列记账日期	10
`sub_class`	JSON	Sub Class 对象	-

Sub Class

字段	类型	描述	字符数
`name`	string	子类别名称	最多255
`sub_class_key`	string	子类别唯一标识键	36
`subordination_level`	int	子类别从属级别	-
`fund_class`	JSON	Fund Class 对象	-

Fund Class

字段	类型	描述	字符数
`name`	string	基金类别名称	最多255
`fund_class_key`	string	基金类别唯一标识键	36
`document_number`	string	基金类别 CNPJ	-

Capital Return

字段	类型	描述
`capital_return_key`	string	资本回报唯一标识键
`origin_key`	string	资本回报来源唯一标识键
`net_value`	float	资本回报净值
`iof_value`	float	资本回报 IOF 金额
`ir_value`	float	资本回报 IR 金额
`payment_date`	string	资本回报支付日期
`capital_return_date`	string	资本回报创建日期
`status`	string	发送至管理员 / 待支付 / 已支付
`capital_return_type`	string	摊销 / 赎回申请 / Come-cotas
`number_of_units`	float	资本回报份额数量

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