跳到主要内容

分页查询赎回申请

Requests​

按股东查询：此端点将返回股东的所有赎回
ENDPOINT
/quota/investor/INVESTOR_KEY/redemption_requests
MÉTODO
GET
STATUS
200
按基金查询：此端点将返回基金的所有赎回
ENDPOINT
/quota/fund_class/FUND_CLASS_KEY/redemption_requests
MÉTODO
GET
STATUS
200

Query Params​

参数描述
quotation_date赎回报价日期
status所需的**赎回申请状态**列表

Responses​

情况 01：查询成功
{
    "data": [
        {
            "redemption_request_key": "UUID",
            "redemption_request_type": "gross_redemption_value | number_of_quotas | remaining_application_value",
            "status": "pending_quote | processing_quote | canceled | quoted",
            "quotation_date": "yyyy-mm-dd",
            "payment_date":"yyyy-mm-dd",
            "request_datetime":"yyyy-mm-dd HH:MM:SS:MS",
            "processed_value": 0.00,
            "investor_position": {
                "investor": {
                    "investor_key": "UUID",
                    "document_number": "999.999.999-99 | 99.999.999/9999-99",
                    "name": "",
                    "person_type": "natural_person | legal_person",
                    "account_data": {
                        "owner": {
                            "name": "",
                            "document_number": "99.999.999/9999-99"
                        },
                        "account_digit": "0",
                        "account_branch": "0000",
                        "account_number": "00000",
                        "financial_institution_code": "000",
                        "financial_institution_ispb": "00000000"
                    }
                },
                "total_net_worth": 0.00,
                "total_number_of_quotas": 0.00000000,
                "investor_position_key": "UUID",
                "issuance_serie":{
                    "name":"1",
                    "cetip_code":"0000000SN1",
                    "issuance_serie_key":"UUID"
                }
            },
            "status_events": [
                {
                    "event_datetime": "yyyy-mm-dd HH:MM:SS:ms",
                    "status": "pending_quote | processing_quote | canceled | quoted"
                }
            ]
        }
    ],
    "limit": 50,
    "page": 0,
    "is_last_page": true
}

分页​

字段类型描述
dataarray**赎回申请**对象列表
limitint每页获取的最大对象数
pageint获取的页码
is_last_pageboolean表示获取的页面是否为最后一页

赎回申请​

字段类型描述字符数
redemption_request_keystring赎回申请的唯一标识键36
redemption_request_typestring**赎回申请类型**枚举值-
statusstring**赎回申请状态**枚举值-
quotation_datestring报价日期-
payment_datestring付款日期-
request_datetimestring赎回申请创建日期-
processed_valuefloat已处理的赎回金额-
investor_positionJSON**投资者持仓**对象-
status_eventsarray**状态事件**对象列表-

赎回申请状态​

枚举值描述
pending_quote待付款
processing_quote待报价
quoted已报价
canceled全额摊销

赎回申请类型​

枚举值描述
gross_redemption_value按总值赎回
number_of_quotas按份额数量赎回
remaining_application_value按剩余值赎回

投资者持仓​

字段类型描述
investorJSON**投资者**对象
total_net_worthfloat投资者持仓的净资产
total_number_of_quotasfloat投资者持仓的份额数
issuance_serieJSON**发行系列**对象
investor_position_keyJSON投资者持仓的唯一标识键

投资者​

字段类型描述字符数
namestring投资者名称最多 255
investor_keystring投资者的唯一标识键36
document_numberstring投资者的 CPF/CNPJ14 或 18
person_typestring自然人/法人/基金类最多 50
distributorJSON**分销商**对象-
account_dataJSON**账户数据**对象-

分销商​

字段类型描述字符数
namestring分销商名称最多 255
distributor_keystring分销商的唯一标识键-
document_numberstring分销商的 CPF/CNPJ14 或 18
account_dataJSON**账户数据**对象-

账户数据​

字段类型描述
account_digitstring银行账户验证码
account_branchstring银行支行号
account_numberstring银行账号
financial_institution_codestring金融机构代码
financial_institution_ispbstring巴西支付系统中的金融机构标识符

发行系列​

字段类型描述字符数
namestring发行系列名称最多 255
issuance_serie_keystring发行系列的唯一标识键36
cetip_codestring发行系列在 CETIP 中的资产代码10
start_datestring发行系列开始日期10
maturity_datestring发行系列到期日期10
original_quota_valuefloat原始份额价值-
remuneration_typestring收益率曲线/剩余最多 50
investment_categorystringFIDC/多市场最多 50
condominum_typestring开放式/封闭式最多 50
tax_classificationstring短期/长期最多 50
investment_restriction_typestring无限制/合格投资者/专业投资者最多 50
minimum_share_capitalfloat最低投资金额-
accounting_datestring发行系列的会计日期10
sub_classJSON**子类**对象-

子类​

字段类型描述字符数
namestring子类名称最多 255
sub_class_keystring子类的唯一标识键36
subordination_levelint子类的从属级别-
fund_classJSON**基金类**对象-

基金类​

字段类型描述字符数
namestring基金类名称最多 255
fund_class_keystring基金类的唯一标识键36
document_numberstring基金类的 CNPJ-