Skip to main content

Consulta de Resgates por Classe de Fundo

Atenção

Este recurso está disponível apenas para integrações que exercem o papel de Gestor.

Request​

ENDPOINT
/trade_fund_quota/fund_class/FUND_CLASS_KEY/redemption_requests
MÉTODO
GET

Query Params​

ParâmetroTipoDescrição
quotation_datedataData de cotização do resgate
redemption_request_statusstringFiltra os resgates por um status específico
not_redemption_request_statusstringExclui os resgates com um status específico
document_numberstringCNPJ da classe do fundo investido

Response​

STATUS
200
Caso 01: Retorno com um resgate
{
  "data": [
    {
      "redemption_request_key": "UUID",
      "status": "confirmed",
      "quotation_date": "YYYY-MM-DD",
      "payment_date": "YYYY-MM-DD",
      "amount": 0.00,
      "issuance_serie": {
        "issuance_serie_key": "UUID",
        "name": "Issuance Serie Name",
        "subclass_name": "SUBORDINADA",
        "serie": 1,
        "quota_calculation_method": "quota_value",
        "internal_code": "Internal Code",
        "fund_class_name": "Fund Class Name",
        "fund_class_short_name": "Fund Class Short Name",
        "fund_class_document_number": "00.000.000/0000-00",
        "minimum_share_capital": 0.0,
        "investment_category": "fixed_income",
        "payment_type": "automatic_debit",
        "financial_institution_code": "341",
        "account_data": {
                    "account_digit": "0",
                    "account_branch": "0001",
                    "account_number": "12345",
                    "financial_institution_code": "329",
                    "financial_institution_ispb": "00000000"
                },
        "last_updated_date": "YYYY-MM-DD",
        "administrator": {
          "administrator_key": "UUID",
          "name": "Administrator Name",
          "document_number": "00.000.000/0000-00"
        },
        "operation_periods": {
                    "redemption_request": {
                        "payment": {
                            "days": 1,
                            "type": "until",
                            "calendar_base": "calendar_365"
                        },
                        "quotation": {
                            "days": 1,
                            "type": "fixed",
                            "calendar_base": "calendar_365"
                        }
                    },
                    "amortization_request": {
                        "payment": {
                            "days": 0,
                            "type": "fixed",
                            "calendar_base": "workdays"
                        },
                        "quotation": {
                            "days": 0,
                            "type": "fixed",
                            "calendar_base": "workdays"
                        }
                    },
                    "financial_application": {
                        "payment": {
                            "days": 0,
                            "type": "fixed",
                            "calendar_base": "workdays"
                        },
                        "quotation": {
                            "days": 0,
                            "type": "fixed",
                            "calendar_base": "workdays"
                        }
                    }
                },
        "issuance_serie_data": {
          "name": "Issuance Serie Name",
          "serie": 1,
          "payment_type": "automatic_debit",
          "remuneration": "residual",
          "internal_code": "Internal Code",
          "subclass_name": "SUBORDINADA",
          "fund_class_name": "Fund Class Name",
          "issuance_serie_key": "UUID",
          "tax_classification": "long_term",
          "investment_category": "fixed_income",
          "fund_class_short_name": "Fund Class Short Name",
          "minimum_share_capital": 0.00,
          "quota_calculation_method": "quota_value",
          "financial_institution_code": "329",
          "fund_class_document_number": "00.000.000/0000-00",
          "administrator_document_number": "00.000.000/0000-00"
        }
      },
      "fund_class": {
        "fund_class_key": "UUID",
        "name": "Fund Class Name",
        "short_name": "Fund Class Short Name",
        "document_number": "00.000.000/0000-00",
        "accounting_date": "YYYY-MM-DD",
        "distributor": {
          "name": "Distributor Name",
          "distributor_key": "UUID",
          "document_number": "00.000.000/0000-00"
        },
        "manager": {
          "manager_key": "UUID",
          "manager_name": "Manager Name",
          "document_number": "00.000.000/0000-00"
        }
      }
    }
  ],
  "limit": 10,
  "page": 0,
  "is_last_page": true
}

Page​

CampoTipoDescrição
dataarrayLista de objetos de Redemption Request
limitintLimite de objetos recuperados por página
pageintNúmero da página recuperada
is_last_pagebooleanInformação que indica se a página recuperada é a última

Redemption Request​

CampoTipoDescrição
redemption_request_keystringChave única do pedido de resgate
external_redemption_request_keystringChave externa de controle (opcional)
statusstringStatus do resgate (ex: confirmed)
quotation_datestringData da cotização do resgate
payment_datestringData do pagamento do resgate
amountfloatValor resgatado
issuance_serieJSONObjeto de Issuance Serie
fund_classJSONObjeto de Fund Class

Issuance Serie​

CampoTipoDescrição
issuance_serie_keystringChave única da série de emissão
namestringNome da série de emissão
subclass_namestringNome da subclasse (ex: SUBORDINADA)
serieintNúmero da série
quota_calculation_methodstringMétodo de cálculo da cota (ex: quota_value)
internal_codestringCódigo interno da série
fund_class_namestringNome da classe do fundo associado à série
fund_class_short_namestringNome curto da classe do fundo
fund_class_document_numberstringCNPJ da classe do fundo
minimum_share_capitalfloatValor mínimo para aplicação
investment_categorystringCategoria do investimento (ex: multi_market)
payment_typestringTipo de pagamento (ex: transfer)
account_dataJSONObjeto de Account Data
last_updated_datestringÚltima data de atualização (YYYY-MM-DD)
administratorJSONObjeto de Administrator
operation_periodsJSONObjeto de Operation Periods
isin_codestringCódigo ISIN da série

Administrator​

CampoTipoDescrição
administrator_keystringChave única do administrador
namestringNome do administrador
document_numberstringCNPJ do administrador

Operation Periods​

CampoTipoDescrição
redemption_requestJSONObjeto de períodos de Cotização e Pagamento para resgates
amortization_requestJSONObjeto de períodos de Cotização e Pagamento amortizações
financial_applicationJSONObjeto de períodos de Cotização e Pagamento aplicações

Quotation and Payment​

CampoTipoDescrição
daysintQuantidade de dias
typestringTipo de contagem (ex: fixed, until)
calendar_basestringBase de calendário (ex: workdays, calendar_365)

Account Data​

CampoTipoDescrição
account_digitstringDígito da conta bancária
account_branchstringNúmero da agência bancária
account_numberstringNúmero da conta bancária
financial_institution_codestringCódigo da instituição financeira
financial_institution_ispbstringISPB da instituição financeira (Sistema de Pagamentos Brasileiro)

Fund Class​

CampoTipoDescrição
fund_class_keystringChave única da classe de fundo
namestringNome completo da classe de fundo
short_namestringNome curto da classe de fundo
document_numberstringCNPJ da classe de fundo
accounting_datestringData contábil mais recente
distributorJSONObjeto de Distributor
managerJSONObjeto de Manager

Distributor​

CampoTipoDescrição
namestringNome do distribuidor
distributor_keystringChave única do distribuidor
document_numberstringCNPJ do distribuidor

Manager​

CampoTipoDescrição
manager_keystringChave única do gestor
manager_namestringNome do gestor da classe de fundo
document_numberstringCNPJ do gestor