按基金类别查询赎回
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此资源仅适用于担任基金经理角色的集成方。
Request
ENDPOINT
/trade_fund_quota/fund_class/FUND_CLASS_KEY/redemption_requestsMÉTODO
GETQuery Params
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
quotation_date | date | 赎回的配额日期 |
redemption_request_status | string | 按特定状态过滤赎回 |
not_redemption_request_status | string | 排除特定状态的赎回 |
document_number | string | 被投资基金类别的 CNPJ |
Response
STATUS
200案例 01：返回一个赎回
{
"data": [
{
"redemption_request_key": "UUID",
"status": "confirmed",
"quotation_date": "YYYY-MM-DD",
"payment_date": "YYYY-MM-DD",
"amount": 0.00,
"issuance_serie": {
"issuance_serie_key": "UUID",
"name": "Issuance Serie Name",
"subclass_name": "SUBORDINADA",
"serie": 1,
"quota_calculation_method": "quota_value",
"internal_code": "Internal Code",
"fund_class_name": "Fund Class Name",
"fund_class_short_name": "Fund Class Short Name",
"fund_class_document_number": "00.000.000/0000-00",
"minimum_share_capital": 0.0,
"investment_category": "fixed_income",
"payment_type": "automatic_debit",
"financial_institution_code": "341",
"account_data": {
"account_digit": "0",
"account_branch": "0001",
"account_number": "12345",
"financial_institution_code": "329",
"financial_institution_ispb": "00000000"
},
"last_updated_date": "YYYY-MM-DD",
"administrator": {
"administrator_key": "UUID",
"name": "Administrator Name",
"document_number": "00.000.000/0000-00"
},
"operation_periods": {
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"payment": {
"days": 1,
"type": "until",
"calendar_base": "calendar_365"
},
"quotation": {
"days": 1,
"type": "fixed",
"calendar_base": "calendar_365"
}
},
"amortization_request": {
"payment": {
"days": 0,
"type": "fixed",
"calendar_base": "workdays"
},
"quotation": {
"days": 0,
"type": "fixed",
"calendar_base": "workdays"
}
},
"financial_application": {
"payment": {
"days": 0,
"type": "fixed",
"calendar_base": "workdays"
},
"quotation": {
"days": 0,
"type": "fixed",
"calendar_base": "workdays"
}
}
},
"issuance_serie_data": {
"name": "Issuance Serie Name",
"serie": 1,
"payment_type": "automatic_debit",
"remuneration": "residual",
"internal_code": "Internal Code",
"subclass_name": "SUBORDINADA",
"fund_class_name": "Fund Class Name",
"issuance_serie_key": "UUID",
"tax_classification": "long_term",
"investment_category": "fixed_income",
"fund_class_short_name": "Fund Class Short Name",
"minimum_share_capital": 0.00,
"quota_calculation_method": "quota_value",
"financial_institution_code": "329",
"fund_class_document_number": "00.000.000/0000-00",
"administrator_document_number": "00.000.000/0000-00"
}
},
"fund_class": {
"fund_class_key": "UUID",
"name": "Fund Class Name",
"short_name": "Fund Class Short Name",
"document_number": "00.000.000/0000-00",
"accounting_date": "YYYY-MM-DD",
"distributor": {
"name": "Distributor Name",
"distributor_key": "UUID",
"document_number": "00.000.000/0000-00"
},
"manager": {
"manager_key": "UUID",
"manager_name": "Manager Name",
"document_number": "00.000.000/0000-00"
}
}
}
],
"limit": 10,
"page": 0,
"is_last_page": true
}
Page
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
data | array | Redemption Request 对象列表 |
limit | int | 每页返回的对象数量上限 |
page | int | 当前返回的页码 |
is_last_page | boolean | 表示当前页是否 为最后一页 |
Redemption Request
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| redemption_request_key | string | 赎回申请的唯一标识键 |
| external_redemption_request_key | string | 外部控制标识键（可选） |
| status | string | 赎回状态（例如：confirmed） |
| quotation_date | string | 赎回配额日期 |
| payment_date | string | 赎回付款日期 |
| amount | float | 赎回金额 |
| issuance_serie | JSON | Issuance Serie 对象 |
| fund_class | JSON | Fund Class 对象 |
Issuance Serie
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| issuance_serie_key | string | 发行系列的唯一标识键 |
| name | string | 发行系列名称 |
| subclass_name | string | 子类名称（例如：SUBORDINADA） |
| serie | int | 系列编号 |
| quota_calculation_method | string | 配额计算方法（例如：quota_value） |
| internal_code | string | 系列内部代码 |
| fund_class_name | string | 与系列关联的基金类别名称 |
| fund_class_short_name | string | 基金类别的简短名称 |
| fund_class_document_number | string | 基金类别的 CNPJ |
| minimum_share_capital | float | 最低申购金额 |
| investment_category | string | 投资类别（例如：multi_market） |
| payment_type | string | 付款类型（例如：transfer） |
| account_data | JSON | Account Data 对象 |
| last_updated_date | string | 最后更新日期（YYYY-MM-DD） |
| administrator | JSON | Administrator 对象 |
| operation_periods | JSON | Operation Periods 对象 |
| isin_code | string | 系列的 ISIN 代码 |
Administrator
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| administrator_key | string | 管理员的唯一标识键 |
| name | string | 管理员名称 |
| document_number | string | 管理员的 CNPJ |
Operation Periods
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| redemption_request | JSON | 赎回的**配额与付款**周期 对象 |
| amortization_request | JSON | 摊销的**配额与付款**周期对象 |
| financial_application | JSON | 申购的**配额与付款**周期对象 |
Quotation and Payment
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| days | int | 天数 |
| type | string | 计算类型（例如：fixed、until） |
| calendar_base | string | 历法基准（例如：workdays、calendar_365） |
Account Data
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| account_digit | string | 银行账户校验位 |
| account_branch | string | 银行支行号 |
| account_number | string | 银行账户号码 |
| financial_institution_code | string | 金融机构代码 |
| financial_institution_ispb | string | 金融机构 ISPB（巴西支付系统） |
Fund Class
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| fund_class_key | string | 基金类别的唯一标识键 |
| name | string | 基金类别全名 |
| short_name | string | 基金类别简称 |
| document_number | string | 基金类别的 CNPJ |
| accounting_date | string | 最新会计日期 |
| distributor | JSON | Distributor 对象 |
| manager | JSON | Manager 对象 |
Distributor
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| name | string | 分销商名称 |
| distributor_key | string | 分销商的唯一标识键 |
| document_number | string | 分销商的 CNPJ |
Manager
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| manager_key | string | 基金经理的唯一标识键 |
| manager_name | string | 基金类别的基金经理名称 |
| document_number | string | 基金经理的 CNPJ |