如何创建转让?
本指南介绍创建信用权利转让的完整流程,从创建批次到将资产纳入基金投资组合。请参考下方视频,并通过链接查看各步骤的详细文档。
完整手册
如需深入了解业务规则和产品,请参见信用权利转让手册。
视频——通过 Python 完成转让流程
操作步骤
1. 创建批次
创建转让批次,并提供唯一标识(external_id)。该批次将作为所有转让给基金的资产的容器。
2. 插入资产
将资产(CCB、duplicata 等)添加到已创建的批次中。每项资产都必须单独插入,并包含其交易信息、分期和付款人数据。
3. 提交文件
为每项已插入的资产提交产品要求的文件(合同、发票等)——可以在插入后立即提交。只有在提交了所有要求的文件后,资产才会在流程中继续推进。
4. 结束插入
表明所有资产均已插入批次。该命令使系统能够在所有资产审查完成后,评估整个批次的合格性。
5. 审批
批次合格性审查完成后,如转让配置要求,由顾问和/或管理人审批通过或拒绝该批次。如为自动审批,则无需任何操作。
6. 签署、付款与纳入投资组合
最后的步骤均自动完成:各方签署转让协议书,向转让方付款,资产纳入基金投资组合。可通过批次 webhook跟踪进度。