Recuperando Informações sobre Cota de Abertura
Request
ENDPOINT
/quota_distributor/fund_class/FUND_CLASS_KEY/sub_class/SUB_CLASS_KEY/issuance_serie/ISSUANCE_SERIE_KEY/openingsPARAMS
accounting_date ('YYYY-MM-DD')METHOD
GETResponses
STATUS
200Caso 01: Série de emissão com cota de abertura na data
{
"data":[
{
"issuance_serie":{
"name":"1",
"investment_category":"fidc / multi_market",
"condominum_type":"open_ended / close_ended",
"tax_classification":"long_term / short_term",
"investment_restriction_type":"professional / qualified / retail",
"remuneration_type":"residual / yield_curve",
"issuance_serie_key":"UUID",
"minimum_share_capital":0.0,
"accounting_date":"YYYY-MM-DD",
"start_date":"YYYY-MM-DD",
"original_quota_value":1000.0,
"sub_class":{
"name":"SÊNIOR",
"sub_class_key":"UUID",
"subordination_level":1,
"fund_class":{
"name":"SAMPLE FUND CLASS NAME",
"fund_class_key":"UUID",
"document_number":"00.000.000/0000-00"
}
},
"serie":1,
"maturity_date":"YYYY-MM-DD"
},
"before_amortization_quota_value":1000.165198463,
"accounting_date":"2024-10-04",
"quota_value": 1000.165198463
}
],
"limit":50,
"page":0,
"is_last_page":true
}
Caso 02: Série de emissão sem cota de abertura na data
{
"data":[],
"limit":50,
"page":0,
"is_last_page":true
}
Response Fields
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
data | array | Lista de objetos de Issuance Serie Opening |
limit | int | Limite de objetos recuperados por página |
page | int | Número da página recuperada |
is_last_page | boolean | Informação que indica se a página recuperada é a última |
Issuance Serie Opening
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
issuance_serie | JSON | Objeto de Issuance Serie |
before_amortization_quota_value | Float | Valor da cota de abertura antes de eventos de amortização |
quota_value | Float | Valor da cota de abertura depois de eventos de amortização |
accounting_date | string | Data da abertura |
Issuance Serie
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome da série de emissão | até 255 |
issuance_serie_key | string | Chave única de identificação da série de emissão | 36 |
investment_category | string | FIDC / Multimercado | até 50 |
condominum_type | string | Aberto / Fechado | até 50 |
tax_classification | string | Curto prazo / Longo prazo | até 50 |
investment_restriction_type | string | Sem restrição / Qualificado / Profissional | até 50 |
remuneration_type | string | Curva de rendimento / Residual | até 50 |
minimum_share_capital | float | Valor mínimo para aplicação | - |
original_quota_value | float | Valor de cota original | - |
maturity_date | string | Data de vencimento da série de emissão | 10 |
serie | int | Número ordinal da série de emissão | - |
accounting_date | string | Data contábil da série de emissão | 10 |
start_date | string | Data de início da série de emissão | 10 |
sub_class | JSON | Objeto de Sub Class | - |
Sub Class
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome da sub classe | até 255 |
sub_class_key | string | Chave única de identificação da sub classe | 36 |
subordination_level | int | Nível de subordinação da sub classe | - |
fund_class | JSON | Objeto de Fund Class | - |
Fund Class
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome da classe de fundo | até 255 |
fund_class_key | string | Chave única de identificação da classe de fundo | 36 |
document_number | string | CNPJ da classe de fundo | - |