Recuperando Informações sobre Cota de Abertura

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ENDPOINT

/quota_distributor/fund_class/FUND_CLASS_KEY/sub_class/SUB_CLASS_KEY/issuance_serie/ISSUANCE_SERIE_KEY/openings

PARAMS

accounting_date ('YYYY-MM-DD')

METHOD

GET

Responses

STATUS

200

Caso 01: Série de emissão com cota de abertura na data

{
   "data":[
      {
         "issuance_serie":{
            "name":"1",
            "investment_category":"fidc / multi_market",
            "condominum_type":"open_ended / close_ended",
            "tax_classification":"long_term / short_term",
            "investment_restriction_type":"professional / qualified / retail",
            "remuneration_type":"residual / yield_curve",
            "issuance_serie_key":"UUID",
            "minimum_share_capital":0.0,
            "accounting_date":"YYYY-MM-DD",
            "start_date":"YYYY-MM-DD",
            "original_quota_value":1000.0,
            "sub_class":{
               "name":"SÊNIOR",
               "sub_class_key":"UUID",
               "subordination_level":1,
               "fund_class":{
                  "name":"SAMPLE FUND CLASS NAME",
                  "fund_class_key":"UUID",
                  "document_number":"00.000.000/0000-00"
               }
            },
            "serie":1,
            "maturity_date":"YYYY-MM-DD"
         },
         "before_amortization_quota_value":1000.165198463,
         "accounting_date":"2024-10-04",
         "quota_value": 1000.165198463
      }
   ],
   "limit":50,
   "page":0,
   "is_last_page":true
}

Caso 02: Série de emissão sem cota de abertura na data

{
   "data":[],
   "limit":50,
   "page":0,
   "is_last_page":true
}

Response Fields

Campo	Tipo	Descrição
data	array	Lista de objetos de Issuance Serie Opening
limit	int	Limite de objetos recuperados por página
page	int	Número da página recuperada
is_last_page	boolean	Informação que indica se a página recuperada é a última

Issuance Serie Opening

Campo	Tipo	Descrição
issuance_serie	JSON	Objeto de Issuance Serie
before_amortization_quota_value	Float	Valor da cota de abertura antes de eventos de amortização
quota_value	Float	Valor da cota de abertura depois de eventos de amortização
accounting_date	string	Data da abertura

Issuance Serie

Campo	Tipo	Descrição	Caracteres
name	string	Nome da série de emissão	até 255
issuance_serie_key	string	Chave única de identificação da série de emissão	36
investment_category	string	FIDC / Multimercado	até 50
condominum_type	string	Aberto / Fechado	até 50
tax_classification	string	Curto prazo / Longo prazo	até 50
investment_restriction_type	string	Sem restrição / Qualificado / Profissional	até 50
remuneration_type	string	Curva de rendimento / Residual	até 50
minimum_share_capital	float	Valor mínimo para aplicação	-
original_quota_value	float	Valor de cota original	-
maturity_date	string	Data de vencimento da série de emissão	10
serie	int	Número ordinal da série de emissão	-
accounting_date	string	Data contábil da série de emissão	10
start_date	string	Data de início da série de emissão	10
sub_class	JSON	Objeto de Sub Class	-

Sub Class

Campo	Tipo	Descrição	Caracteres
name	string	Nome da sub classe	até 255
sub_class_key	string	Chave única de identificação da sub classe	36
subordination_level	int	Nível de subordinação da sub classe	-
fund_class	JSON	Objeto de Fund Class	-

Fund Class

Campo	Tipo	Descrição	Caracteres
name	string	Nome da classe de fundo	até 255
fund_class_key	string	Chave única de identificação da classe de fundo	36
document_number	string	CNPJ da classe de fundo	-