Recuperando Informações da Posição Fechada do Investidor

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Request

ENDPOINT

/quota_distributor/investor/INVESTOR_KEY/investor_position_closings

MÉTODO

GET

Query Params

Parâmetro	Descrição
closing_date	Data de fechamento específica
from_date	Data de início do período
to_date	Data de fim do período

Atenção

Existem duas formas de consumir o recurso:

• Consumindo uma data em específico, enviando como query param o campo closing_date.
• Consumindo um período, enviando como query param os campos from_date e to_date

Caso seja enviado os três parâmetros, será retornado um erro com o código [QDI000080]

Responses

STATUS

200

Exemplo de resposta

{
    "data": [
        {
        "accounting_date":"2024-03-06",
        "total_value":1100.0,
        "number_of_quotas":11.0,
        "ir_value":0.0,
        "iof_value":0.0,
        "yield_value":0.0,
        "yield_net_value":0.0,
        "issuance_serie": {
            "name": "1",
            "cetip_code": "0000000SN1",
            "start_date": "YYYY-MM-DD",
            "maturity_date": "YYYY-MM-DD",
            "original_quota_value": 0.00000000000000,
            "remuneration_type": "yield_curve",
            "interest_rate_type": "post_fixed",
            "pre_fixed": {
                "calendar_base": "workdays / calendar_360 / calendar_365",
                "monthly_rate": 0.00000000000000
            },
            "post_fixed": {
                "calendar_base": "workdays / calendar_360 / calendar_365",
                "indexer": "di / ipca",
                "rate": 1,
                "lag": {"reference": "daily / monthly", "amount": 1},
            },
            "investment_category": "fidc / multi_market",
            "condominum_type": "open_ended / close_ended",
            "tax_classification": "short_term / long_term",
            "investment_restriction_type": "just_professional",
            "issuance_serie_key": "UUID",
            "minimum_share_capital": 0.0,
            "accounting_date": "YYYY-MM-DD",
            "sub_class": {
                "name": "COTA SÊNIOR",
                "sub_class_key": "UUID",
                "subordination_level": 1,
                "fund_class": {
                    "name": "SAMPLE FUND CLASS NAME",
                    "fund_class_key": "UUID",
                    "document_number": "00.000.000/0000-00"
                }
            }
        }
      }
    ],
    "limit": 50,
    "page": 0,
    "is_last_page": true
}

Response Fields

Campo	Tipo	Descrição
data	array	Lista de objetos de Investor Position Closing
limit	int	Limite de objetos recuperados por página
page	int	Número da página recuperada
is_last_page	boolean	Informação que indica se a página recuperada é a última

Investor Position Closing

Campo	Tipo	Descrição
accounting_date	string	Data de referência do fechamento
total_value	float	Patrimônio total da posição fechada do investidor
number_of_quotas	float	Número de cotas da posição fechada do investidor
ir_value	float	IR da posição fechada do investidor
iof_value	float	IOF da posição fechada do investidor
yield_value	float	Rendimento da posição fechada do investidor
yield_net_value	float	Rendimento líquido da posição fechada do investidor
issuance_serie	JSON	Objeto de Issuance Serie

Issuance Serie

Campo	Tipo	Descrição	Caracteres
name	string	Nome da série de emissão	até 255
issuance_serie_key	string	Chave única de identificação da série de emissão	36
cetip_code	string	Código da série de emissão como ativo na CETIP	10
start_date	string	Data de início da série de emissão	10
maturity_date	string	Data de vencimento da série de emissão	10
original_quota_value	float	Valor de cota original	-
remuneration_type	string	Curva de rendimento / Residual	até 50
investment_category	string	FIDC / Multimercado	até 50
condominum_type	string	Aberto / Fechado	até 50
tax_classification	string	Curto prazo / Longo prazo	até 50
investment_restriction_type	string	Sem restrição / Qualificado / Profissional	até 50
minimum_share_capital	float	Valor mínimo para aplicação	-
accounting_date	string	Data contábil da série de emissão	10
sub_class	JSON	Objeto de Sub Class	-

Sub Class

Campo	Tipo	Descrição	Caracteres
name	string	Nome da sub classe	até 255
sub_class_key	string	Chave única de identificação da sub classe	36
subordination_level	int	Nível de subordinação da sub classe	-
fund_class	JSON	Objeto de Fund Class	-

Fund Class

Campo	Tipo	Descrição	Caracteres
name	string	Nome da classe de fundo	até 255
fund_class_key	string	Chave única de identificação da classe de fundo	36
document_number	string	CNPJ da classe de fundo	-