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Recuperando Informações da Posição Fechada do Investidor


Request

ENDPOINT
/quota_distributor/investor/INVESTOR_KEY/investor_position_closings
MÉTODO
GET

Query Params

ParâmetroDescrição
closing_dateData de fechamento específica
from_dateData de início do período
to_dateData de fim do período
Atenção

Existem duas formas de consumir o recurso:

  • Consumindo uma data em específico, enviando como query param o campo closing_date.
  • Consumindo um período, enviando como query param os campos from_date e to_date

Caso seja enviado os três parâmetros, será retornado um erro com o código [QDI000080]

Responses

STATUS
200
Exemplo de resposta
{
"data": [
{
"accounting_date":"2024-03-06",
"total_value":1100.0,
"number_of_quotas":11.0,
"ir_value":0.0,
"iof_value":0.0,
"yield_value":0.0,
"yield_net_value":0.0,
"issuance_serie": {
"name": "1",
"cetip_code": "0000000SN1",
"start_date": "YYYY-MM-DD",
"maturity_date": "YYYY-MM-DD",
"original_quota_value": 0.00000000000000,
"remuneration_type": "yield_curve",
"interest_rate_type": "post_fixed",
"pre_fixed": {
"calendar_base": "workdays / calendar_360 / calendar_365",
"monthly_rate": 0.00000000000000
},
"post_fixed": {
"calendar_base": "workdays / calendar_360 / calendar_365",
"indexer": "di / ipca",
"rate": 1,
"lag": {"reference": "daily / monthly", "amount": 1},
},
"investment_category": "fidc / multi_market",
"condominum_type": "open_ended / close_ended",
"tax_classification": "short_term / long_term",
"investment_restriction_type": "just_professional",
"issuance_serie_key": "UUID",
"minimum_share_capital": 0.0,
"accounting_date": "YYYY-MM-DD",
"sub_class": {
"name": "COTA SÊNIOR",
"sub_class_key": "UUID",
"subordination_level": 1,
"fund_class": {
"name": "SAMPLE FUND CLASS NAME",
"fund_class_key": "UUID",
"document_number": "00.000.000/0000-00"
}
}
}
}
],
"limit": 50,
"page": 0,
"is_last_page": true
}

Response Fields

CampoTipoDescrição
dataarrayLista de objetos de Investor Position Closing
limitintLimite de objetos recuperados por página
pageintNúmero da página recuperada
is_last_pagebooleanInformação que indica se a página recuperada é a última

Investor Position Closing

CampoTipoDescrição
accounting_datestringData de referência do fechamento
total_valuefloatPatrimônio total da posição fechada do investidor
number_of_quotasfloatNúmero de cotas da posição fechada do investidor
ir_valuefloatIR da posição fechada do investidor
iof_valuefloatIOF da posição fechada do investidor
yield_valuefloatRendimento da posição fechada do investidor
yield_net_valuefloatRendimento líquido da posição fechada do investidor
issuance_serieJSONObjeto de Issuance Serie

Issuance Serie

CampoTipoDescriçãoCaracteres
namestringNome da série de emissãoaté 255
issuance_serie_keystringChave única de identificação da série de emissão36
cetip_codestringCódigo da série de emissão como ativo na CETIP10
start_datestringData de início da série de emissão10
maturity_datestringData de vencimento da série de emissão10
original_quota_valuefloatValor de cota original-
remuneration_typestringCurva de rendimento / Residualaté 50
investment_categorystringFIDC / Multimercadoaté 50
condominum_typestringAberto / Fechadoaté 50
tax_classificationstringCurto prazo / Longo prazoaté 50
investment_restriction_typestringSem restrição / Qualificado / Profissionalaté 50
minimum_share_capitalfloatValor mínimo para aplicação-
accounting_datestringData contábil da série de emissão10
sub_classJSONObjeto de Sub Class-

Sub Class

CampoTipoDescriçãoCaracteres
namestringNome da sub classeaté 255
sub_class_keystringChave única de identificação da sub classe36
subordination_levelintNível de subordinação da sub classe-
fund_classJSONObjeto de Fund Class-

Fund Class

CampoTipoDescriçãoCaracteres
namestringNome da classe de fundoaté 255
fund_class_keystringChave única de identificação da classe de fundo36
document_numberstringCNPJ da classe de fundo-