Cadastro de Ativos - Emissões

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Criação - Nota Comercial

Utilizando o endpoint a seguir, é possível cadastrar uma nova nota no orquestrador de ativos estruturados.

Os ativos cadastrados surgem no status pre_operational para que sejam submetidos os documentos relacionados ao ativo. Deste modo, é possível pré cadastrar um ativo e habilitá-lo para operação somente após as devidas formalizações estarem concluídas, como detalhado no próximo segmento.

A seguir consta uma listagem explicativa dos campos, e o detalhamento de suas obrigatoriedades e tipos.

Request

ENDPOINT

/security/security

MÉTODO

POST

Request Body

{
    "external_id": "string",
    "asset_type": "commercial_paper",
    "b3_code":"25M000000",
    "isin_code":"BR00ABCDE000",
    "contract_number": "SCR12345",
    "ipoc_code": "string",
    "maturity_date": "YYYY-MM-DD",
    "allowed_managers": ["00.000.000/0000-00", "00.000.000/0000-00", "00.000.000/0000-00"],
    "allowed_consultants": ["00.000.000/0000-00", "00.000.000/0000-00", "00.000.000/0000-00"],
    "issuer_document_number": "00.000.000/0000-00",
    "bookkeeper_document_number": "00.000.000/0000-00",
    "number_of_units": 1,
    "principal_value_unit_price": 1000000.00,
    "issue_value": 1000000.00,
    "issue_unit_price": 1000000.00,
    "issue_date": "YYYY-MM-DD",
    "amortization_type": "sac",
    "installments": [
        {
            "installment_number": 1,
            "maturity_date": "YYYY-MM-DD",
            "principal_value_unit_price": 1000000.00,
            "face_value_unit_price": 1010000.00,
            "amortization_percentage": 1
        }
    ],
    "delay": {
        "fine": {
            "fine_type": "percentage",
            "percentage_value": 0.0
        },
        "interest": {
            "method": "compound",
            "pre_fixed": {
                "monthly_rate": 0.0,
                "calendar_base": "calendar_360"
            }
        }
    },
    "pre_fixed": {
        "monthly_rate": 0.01,
        "calendar_base": "calendar_360"
    },
    "post_fixed": {
        "lag": {
            "amount": 1,
            "reference": "daily"
        },
        "rate": 1,
        "indexer": "di",
        "calendar_base": "workdays"
    }
}

Definições

Objeto Ativo (Request Body)

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
asset_type	string	Enumerador que determina o Tipo de Ativo	Sim
external_id	string	Identificador externo do ativo; Chave utilizada para acessar a entidade	Sim
b3_code	string	Código cetip do ativo	Não
isin_code	string	Código ISIN (International Securities Identification Number)	Não
ipoc_code	string	Código IPOC do ativo	Não
allowed_managers	list	Lista com CNPJ's de gestores com permissão de operar na emissão	Não
allowed_consultants	list	Lista com CNPJ's de consultores com permissão de operar na emissão	Não
issuer_document_number	string	Número do CNPJ ou CPF do emissor	Sim
bookkeeper_document_number	string	Número do CNPJ do escriturador	Sim
number_of_units	float	Número de unidades	Sim
issue_unit_price	float	Preço unitário na emissão	Sim
issue_value	float	Valor do ativo na emissão	Sim
principal_value_unit_price	float	Valor unitário de princial do ativo na emissão	Sim
issue_date	string	Data de emissão no formato YYYY-MM-DD	Sim
disbursement_date	string	Data de emissão no formato YYYY-MM-DD	Sim
amortization_type	string	Enumerador de Tipo de Amortização	Sim
contract_number	string	Número do contrato	Sim
maturity_date	string	Data de vencimento do ativo	Sim
installments	dict	Objeto de parcelas	Sim
delay	dict	Objeto de atraso	Sim
pre_fixed	dict	Objeto de pré fixado	Sim
post_fixed	dict	Objeto de pós fixado	Não

Enumerador Tipo de Ativo

Enumerador	Descrição
commercial_paper	Ativo do tipo Nota Comercial
debenture	Ativo do tipo Debênture
cri	Ativo do tipo CRI
cra	Ativo do tipo CRA

Enumerador Tipo de Amortização

Enumerador	Descrição
sac	Amortização do tipo SAC
price	Amortização do tipo Price

Objeto de Parcela

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
installment_number	int	Número da Parcela	Sim
maturity_date	string	Data de Vencimento no formato YYYY-MM-DD	Sim
principal_value_unit_price	float	Valor de principal unitário do ativo	Sim
face_value_unit_price	float	Valor de face unitário do ativo	Sim
amortization_percentage	float	Porcentagem de Amortização	Não

Objeto Atraso

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
fine	object	Objeto da multa no vencimento. Ver Objeto Multa de Atraso.	Sim
interest	object	Objeto do juros de mora. Ver Objeto Juros de Mora.	Sim

Objeto Multa de Atraso

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
fine_type	string	Tipo de Multa.	Sim
percentage_value	number	Valor da Multa, se tipo da multa for percentage. Unidade de medida: de 0 à 1, considerando 0 à 100%	Sim
amount	number	Valor da Multa, se tipo de multa for fixed.	Sim

Enumerador Tipo da Multa

Enumerador	Descrição
percentage	Multa percentual sobre o valor da parcela
fixed	Valor fixo de Multa

Objeto Juros de Mora

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
method *	string	Ver Enumerador Método do Juros de Mora.	Sim
pre_fixed *	object	Ver Objeto de Pré Fixado.	Sim

Enumerador Método do Juros de Mora

Enumerador	Descrição
compound	Para juros de mora composto
simple	Para juros de mora simples

Objeto Pré Fixado

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
calendar_base *	string	A base de cálculo utilizada.	enumerator
monthly_rate *	number	A taxa mensal do contrato. Para 1% usar 0.01	Até 8 casas decimais

Objeto Pós Fixado

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
rate	int	Taxa fixa aplicada	Sim
indexer	string	Índice de referência da correção (di, ipca)	Sim
calendar_base	string	Tipo de calendário considerado	Sim

Objeto de Lag

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
amount	int	Quantidade de unidades de defasagem	Sim
reference	string	Unidade de tempo de defasagem	Sim

Enumerador Base de Cálculo

Enumerador	Descrição
daily	Para valores diários de atraso
monthly	Para valores mensais de atraso

Enumerador Referência de Atraso

Enumerador	Descrição
workdays	Para base de cálculo dias úteis (252)
calendar_365	Para base de cálculos 365
calendar_360	Para base de cálculos 360

Response

STATUS

201

Response Body

{
    "security_key": "41d6ff41-1dac-4df7-9e50-d15210ec57f3",
    "status": "pre_operational",
}