Consulta de Séries de Emissão

Atenção

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Request

ENDPOINT

/trade_fund_quota/issuance_series

MÉTODO

GET

Query Params

Parâmetro	Tipo	Descrição
fund_class_document_number	string	CNPJ do fundo (00.000.000/0001-00)

Response

STATUS

200

Caso 01: Retorno com uma série

{
  "data": [
    {
        "issuance_serie_key": "UUID",
        "name": "Invested Issuance Serie Name",
        "subclass_name": "Invested Sub Class Name",
        "serie": 1,
        "quota_calculation_method": "quota_value",
        "internal_code": "Internal Code",
        "fund_class_name": "Invested Fund Class Name",
        "fund_class_short_name": "Invested Fund Class short name",
        "fund_class_document_number": "00.000.000/0000-00",
        "minimum_share_capital": 0.0,
        "investment_category": "multi_market",
        "payment_type": "transfer",
        "account_data": {
            "account_digit": "0",
            "account_branch": "0001",
            "account_number": "12345",
            "financial_institution_code": "329",
            "financial_institution_ispb": "00000000"
        },
        "last_updated_date": "YYYY-MM-DD",
        "administrator": {
            "administrator_key": "UUID",
            "name": "Administrator Name",
            "document_number": "00.000.000/0000-00"
        },
        "operation_periods": {
            "redemption_request": {
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                },
                "quotation": {
                    "days": 1,
                    "type": "fixed",
                    "calendar_base": "calendar_365"
                }
            },
            "amortization_request": {
                "payment": {
                    "days": 0,
                    "type": "fixed",
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                },
                "quotation": {
                    "days": 0,
                    "type": "fixed",
                    "calendar_base": "workdays"
                }
            },
            "financial_application": {
                "payment": {
                    "days": 0,
                    "type": "fixed",
                    "calendar_base": "workdays"
                },
                "quotation": {
                    "days": 0,
                    "type": "fixed",
                    "calendar_base": "workdays"
                }
            }
        },
        "isin_code": "BR000000000"
    }
    ],
    "limit": 10,
    "page": 0,
    "is_last_page": true
}

Page

Campo	Tipo	Descrição
data	array	Lista de objetos de Issuance Serie
limit	int	Limite de objetos recuperados por página
page	int	Número da página recuperada
is_last_page	boolean	Informação que indica se a página recuperada é a última

Issuance Serie

Campo	Tipo	Descrição
issuance_serie_key	string	Chave única da série de emissão
name	string	Nome da série de emissão
subclass_name	string	Nome da subclasse (ex: SUBORDINADA)
serie	int	Número da série
quota_calculation_method	string	Método de cálculo da cota (ex: quota_value)
internal_code	string	Código interno da série
fund_class_name	string	Nome da classe do fundo associado à série
fund_class_short_name	string	Nome curto da classe do fundo
fund_class_document_number	string	CNPJ da classe do fundo
minimum_share_capital	float	Valor mínimo para aplicação
investment_category	string	Categoria do investimento (ex: multi_market)
payment_type	string	Tipo de pagamento (ex: transfer)
account_data	JSON	Objeto de Account Data
last_updated_date	string	Última data de atualização (YYYY-MM-DD)
administrator	JSON	Objeto de Administrator
operation_periods	JSON	Objeto de Operation Periods
isin_code	string	Código ISIN da série

Administrator

Campo	Tipo	Descrição
administrator_key	string	Chave única do administrador
name	string	Nome do administrador
document_number	string	CNPJ do administrador

Operation Periods

Campo	Tipo	Descrição
redemption_request	JSON	Objeto de períodos de Cotização e Pagamento para resgates
amortization_request	JSON	Objeto de períodos de Cotização e Pagamento amortizações
financial_application	JSON	Objeto de períodos de Cotização e Pagamento aplicações

Quotation and Payment

Campo	Tipo	Descrição
days	int	Quantidade de dias
type	string	Tipo de contagem (ex: fixed, until)
calendar_base	string	Base de calendário (ex: workdays, calendar_365)

Account Data

Campo	Tipo	Descrição
account_digit	string	Dígito da conta bancária
account_branch	string	Número da agência bancária
account_number	string	Número da conta bancária
financial_institution_code	string	Código da instituição financeira
financial_institution_ispb	string	ISPB da instituição financeira (Sistema de Pagamentos Brasileiro)